CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

10,9M

patrimonio

193

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.885.850€

Valor liquidativo

103,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,67% *
2017 1,07% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,26% -0,32%
1 año 0,84% 0,84%
2 años 1,56% 3,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,1552€
104,1764€
103,4850€
102,9734€
102,2993€
101,1363€
101,2161€
103,2431€
100,0071€

Posiciones en cartera

El fondo CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.000.038€ 91,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 10.000.038€
Liquidez 885.812€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02

    ES0000012643

  • VENTAS

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31

    ES0000011975

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30

    ES0000012684

    RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17

    ES0000101644

    RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13

    ES0000106544

    RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16

    XS1169832810

    RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25

    XS1372838679

    RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10

    XS1377681272

    RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18

    FR0013231743

    RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10

    XS1547407830

    RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23

    XS0874864860

    RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15

    XS0903433513

    RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27

    ES0224261042

    RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21

    ES0205045000

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2023-01-31

    ES00000125G3

    RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09

    XS1361115402

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03

    ES00000127G9

    RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01

    XS1538867760

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2022-07-30

    ES0000012676

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,88|2023-01-31

    ES00000124X1

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31

    ES00000123U9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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