BOREAS CARTERA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
43,5M
patrimonio
736
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,04% * |
| 2018 | -1,94% * |
| 2017 | 6,05% * |
| 2012 | 6,25% |
| 2011 | -10,70% |
| 2010 | 13,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 72,69% | 14,76% |
| 1 año | 1,32% | 1,32% |
| 2 años | 2,84% | 5,75% |
| 4 años | 11,92% | 56,93% |
| 5 años | 10,98% | 68,40% |
| 6 años | 11,37% | 90,88% |
| 7 años | 10,96% | 107,12% |
| 8 años | 8,65% | 94,32% |
| 9 años | 8,67% | 111,40% |
| 10 años | 9,31% | 143,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 118,5626€ | |
| 115,7525€ | |
| 103,3095€ | |
| 118,3079€ | |
| 117,0221€ | |
| 114,5170€ | |
| 116,7859€ | |
| 114,7181€ | |
| 112,1129€ | |
| 111,4424€ | |
| 105,7156€ | |
| 102,4235€ | |
| 0,0000€ | |
| 71,1891€ | |
| 70,7184€ | |
| 75,5521€ | |
| 77,6625€ | |
| 69,5613€ | |
| 69,6711€ | |
| 70,4068€ | |
| 69,6460€ | |
| 65,1296€ | |
| 62,1129€ | |
| 62,8793€ | |
| 59,6685€ | |
| 59,5711€ | |
| 57,2439€ | |
| 59,6959€ | |
| 56,1570€ | |
| 54,3180€ | |
| 61,0135€ | |
| 62,0184€ | |
| 62,8886€ | |
| 58,2540€ | |
| 56,0849€ | |
| 58,4463€ | |
| 55,5824€ | |
| 53,0811€ | |
| 48,6505€ |
Posiciones en cartera
El fondo BOREAS CARTERA ACTIVA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,90%3.872.175€, IE0032126645
-
5,00%2.176.815€, LU1811363917
-
4,99%2.169.179€, LU0389811539
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4,94%2.150.236€, IE0007987708
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4,80%2.090.017€, LU0389812008
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4,80%2.088.084€, LU0996177720
-
4,61%2.006.548€, IE0002459539
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4,53%1.972.582€, IE00BD2MLH84
-
4,49%1.951.652€, LU0454739615
-
4,42%1.923.942€, LU1161526816
-
4,01%1.743.702€, LU1695653508
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3,96%1.722.375€, LU0219424487
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3,95%1.718.488€, LU0817809279
-
3,73%1.625.053€, FR0010589325
-
3,41%1.482.589€, LU0875157702
-
3,38%1.472.768€, LU1330191385
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3,38%1.470.222€, LU0318940003
-
3,27%1.423.068€, BE6213831116
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3,16%1.373.157€, LU0717821077
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2,85%1.240.881€, IE00B87KCF77
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2,77%1.206.676€, LU0712124089
-
2,33%1.015.086€, LU0386875149
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1,89%822.681€, LU1179465254
-
1,85%806.666€, LU1811364642
-
0,83%361.039€, ES0182798019
-
0,79%343.222€, ES0175738030
-
0,46%201.268€, ES0110485002
-
0,37%162.215€, ES0119376020
-
0,09%37.046€, XS1864643975
-
0,06%27.306€, XS1864767865
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 27.234.099€ | 62,59% |
| IE | 11.242.422€ | 25,83% |
| FR | 1.625.053€ | 3,73% |
| BE | 1.423.068€ | 3,27% |
| ES | 1.067.744€ | 2,45% |
| XS | 64.352€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 42.592.386€ |
| Liquidez | 854.341€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 64.352€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10
XS1702784379
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05
XS1864626616
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864767949
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764417
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764177
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755779
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755696
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE R |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,74% | 2,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).