BOREAS CARTERA ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

33,4M

patrimonio

645

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

8.969.740€

Valor liquidativo

118,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

24.442.392€

Valor liquidativo

82,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,94% *
2017 6,05% *
2012 6,25%
2011 -10,70%
2010 13,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,43% 1,10%
1 año 3,13% 3,13%
2 años 7,47% 15,51%
3 años 18,69% 67,29%
4 años 14,14% 69,81%
5 años 12,67% 81,65%
6 años 12,11% 98,60%
7 años 11,75% 117,81%
8 años 9,25% 103,09%
9 años 9,31% 122,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
118,3079€
117,0221€
114,5170€
116,7859€
114,7181€
112,1129€
111,4424€
105,7156€
102,4235€
0,0000€
71,1891€
70,7184€
75,5521€
77,6625€
69,5613€
69,6711€
70,4068€
69,6460€
65,1296€
62,1129€
62,8793€
59,6685€
59,5711€
57,2439€
59,6959€
56,1570€
54,3180€
61,0135€
62,0184€
62,8886€
58,2540€
56,0849€
58,4463€
55,5824€
53,0811€
48,6505€

Posiciones en cartera

El fondo BOREAS CARTERA ACTIVA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 25.512.620€ 76,34%
BE 2.340.164€ 7,01%
IE 2.259.172€ 6,76%
ES 1.114.801€ 3,34%
FR 1.081.497€ 3,24%
GB 337.146€ 1,01%
XS 70.891€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 32.645.400€
Liquidez 695.841€
Capital riesgo 39.044€
Renta fija cotizada (< 1 año) 31.847€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

    PARTICIPACIONES|PICTET GLOB MEGA

    LU0474969937

    PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap

    LU0953331096

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY -

    LU0368557038

    PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS

    BE0948502365

    PARTICIPACIONES|MFS European Equity

    LU0219424131

    PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI

    ES0182798019

    PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA

    ES0119376004

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca

    LU0346423972

    PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|Alken Fund European

    LU0300834669

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Value Fund-I

    LU0583241244

    PARTICIPACIONES|Robeco

    LU0209325462

    PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI

    ES0182798001

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|3,00|2018-10-12

    XS1574503287

    RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2018-10-11

    XS1533283070

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 2,88% 3,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,78% 2,66%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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