BOREAS CARTERA ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

32,2M

patrimonio

686

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

7.953.517€

Valor liquidativo

103,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

24.241.272€

Valor liquidativo

71,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,94% *
2017 6,05% *
2012 6,25%
2011 -10,70%
2010 13,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,94% -12,68%
1 año -11,54% -11,54%
2 años -1,14% -2,28%
3 años 13,45% 46,09%
4 años 10,39% 48,52%
5 años 9,66% 58,62%
6 años 9,58% 73,14%
7 años 9,09% 83,97%
8 años 6,40% 64,27%
9 años 7,13% 85,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,3095€
118,3079€
117,0221€
114,5170€
116,7859€
114,7181€
112,1129€
111,4424€
105,7156€
102,4235€
0,0000€
71,1891€
70,7184€
75,5521€
77,6625€
69,5613€
69,6711€
70,4068€
69,6460€
65,1296€
62,1129€
62,8793€
59,6685€
59,5711€
57,2439€
59,6959€
56,1570€
54,3180€
61,0135€
62,0184€
62,8886€
58,2540€
56,0849€
58,4463€
55,5824€
53,0811€
48,6505€

Posiciones en cartera

El fondo BOREAS CARTERA ACTIVA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 24.872.310€ 77,24%
IE 2.406.093€ 7,47%
BE 2.274.383€ 7,06%
ES 999.648€ 3,11%
FR 825.269€ 2,56%
XS 302.866€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 31.377.703€
Liquidez 514.220€
Renta fija cotizada (> 1 año) 235.970€
Renta fija cotizada (< 1 año) 66.896€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU0975848424

    PARTICIPACIONES|M&G Lx 1 GBL EMRG MK

    LU1670624318

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05

    XS1864643975

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05

    XS1864626616

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864767949

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864764417

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864764177

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864755779

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864755696

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864767865

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00B3FFY088

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,90% 2,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 1,79%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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