BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
5,0M
patrimonio
314
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,08% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,64% | -0,16% |
| 1 año | -0,19% | -0,19% |
| 2 años | 0,25% | 0,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,9607€ | |
| 13,9833€ | |
| 14,0037€ | |
| 13,9948€ | |
| 13,9868€ | |
| 13,9657€ | |
| 13,9415€ | |
| 13,9215€ | |
| 13,8907€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 4.999.907€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,13|2017-03-17
ES0378641130
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,80|2017-01-31
ES00000120J8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).