BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138091030

Patrimonio 33.250.482€
Partícipes 1.100
Patrimonio por partícipe 30.227,71€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|3,14|2019-07-30 ES00000121R9 85,57%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 7,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

33,3M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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