BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
11,9M
patrimonio
476
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | -0,39% * |
| 2016 | 0,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,62% | 0,15% |
| 1 año | -0,10% | -0,10% |
| 2 años | -0,43% | -0,85% |
| 3 años | -0,15% | -0,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,4883€ | |
| 12,4692€ | |
| 12,4812€ | |
| 12,4760€ | |
| 12,5008€ | |
| 12,5145€ | |
| 12,5467€ | |
| 12,5614€ | |
| 12,5953€ | |
| 12,5997€ | |
| 12,6164€ | |
| 12,5768€ | |
| 12,5446€ | |
| 12,4812€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 11.887.655€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,07% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).