BMN HORIZONTE 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
5,4M
patrimonio
422
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,01% * |
| 2018 | 0,57% * |
| 2017 | 1,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,16% | 0,04% |
| 1 año | 0,22% | 0,22% |
| 2 años | 0,36% | 0,73% |
| 3 años | 1,15% | 3,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,4558€ | |
| 14,4482€ | |
| 14,4498€ | |
| 14,4237€ | |
| 14,4237€ | |
| 14,4570€ | |
| 14,3756€ | |
| 14,2847€ | |
| 14,3512€ | |
| 14,2226€ | |
| 14,1634€ | |
| 14,1042€ | |
| 13,9665€ | |
| 13,6692€ | |
| 13,8339€ | |
| 13,6749€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN HORIZONTE 2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,26%2.656.738€, XS0495166141
-
34,13%1.840.639€, ES00000950E9
-
11,58%624.360€, ES0000102139
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.656.738€ | 49,26% |
| ES | 2.464.999€ | 45,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 5.121.737€ |
| Liquidez | 271.222€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).