BMN HORIZONTE 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

5,5M

patrimonio

436

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.526.682€

Valor liquidativo

14,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 1,33% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,73% 0,18%
1 año 0,52% 0,52%
2 años 1,01% 2,02%
3 años 1,46% 4,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,4498€
14,4237€
14,4237€
14,4570€
14,3756€
14,2847€
14,3512€
14,2226€
14,1634€
14,1042€
13,9665€
13,6692€
13,8339€
13,6749€

Posiciones en cartera

El fondo BMN HORIZONTE 2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.752.620€ 49,81%
ES 2.499.390€ 45,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 5.252.010€
Liquidez 274.672€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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