BMN HORIZONTE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

3,6M

patrimonio

134

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.614.683€

Valor liquidativo

11,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,47% *
2016 0,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,00% -0,25%
1 año -0,96% -0,96%
2 años -0,38% -0,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1653€
11,1932€
11,2201€
11,2466€
11,2732€
11,2844€
11,2850€
11,2622€
11,2504€
11,2155€

Posiciones en cartera

El fondo BMN HORIZONTE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.535.811€ 97,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 3.535.811€
Liquidez 78.872€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,89%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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