BMN HORIZONTE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

3,6M

patrimonio

134

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0122077003

Valor liquidativo

11,17€

Fecha de alta

03-12-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,47% *
2016	0,20%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,00%	-0,25%
1 año	-0,96%	-0,96%
2 años	-0,38%	-0,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	11,1653€
30-09-2017	11,1932€
30-06-2017	11,2201€
31-03-2017	11,2466€
31-12-2016	11,2732€
30-09-2016	11,2844€
30-06-2016	11,2850€
31-03-2016	11,2622€
31-12-2015	11,2504€
30-09-2015	11,2155€

Posiciones en cartera

El fondo BMN HORIZONTE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

97,82%

RENTA FIJA|Jta.Andalucía|4,75|2018-01-24

3.535.811€, ES0000090581

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	3.535.811€	97,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	3.535.811€
Liquidez	78.872€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,89%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).