BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
2,3M
patrimonio
133
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,72% | -0,18% |
| 1 año | 3,61% | 3,61% |
| 2 años | -1,50% | -2,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,9657€ | |
| 14,9929€ | |
| 15,0115€ | |
| 15,0204€ | |
| 14,4444€ | |
| 14,2239€ | |
| 14,8372€ | |
| 15,5780€ | |
| 15,4252€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 2.270.232€ |
Novedades
-
31-12-2016
-
COMPRAS
REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2017-01-02
ES00000123U9
-
VENTAS
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31
ES00000123J2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).