BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

2,3M

patrimonio

133

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.270.232€

Valor liquidativo

14,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,18% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,72% -0,18%
1 año 3,61% 3,61%
2 años -1,50% -2,98%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
14,9657€
14,9929€
15,0115€
15,0204€
14,4444€
14,2239€
14,8372€
15,5780€
15,4252€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 2.270.232€

Novedades

  • 31-12-2016

  • COMPRAS

    REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2017-01-02

    ES00000123U9

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31

    ES00000123J2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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