BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

15,4M

patrimonio

272

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.384.000€

Valor liquidativo

9,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,39% -14,40%
1 año -7,30% -7,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8640€
11,5227€
10,7816€
10,5224€
10,6413€
10,1199€

Posiciones en cartera

El fondo BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI invierte en 507 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.084.000€ 91,78%
IE 339.000€ 2,21%
CH 64.000€ 0,42%
GB 36.000€ 0,24%
AN 34.000€ 0,22%
BM 33.000€ 0,22%
NL 28.000€ 0,19%
PA 14.000€ 0,09%
JE 11.000€ 0,07%
LR 11.000€ 0,07%
VG 4.000€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.402.000€
Liquidez 726.000€
Participaciones en IIC 256.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|HALFMOON PARENT INC

    US1255231003

    ACCIONES|DIAMONDBACK ENERGY I

    US25278X1090

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRO

    US57772K1016

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    ACCIONES|LAMB WESTON HOLDINGS

    US5132721045

    ACCIONES|CELANESE CORP

    US1508701034

    ACCIONES|JACK HENRY & ASSOCIA

    US4262811015

    ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIE

    US49338L1035

    ACCIONES|ROLLINS INC

    US7757111049

  • VENTAS

    ACCIONES|AETNA INC

    US00817Y1082

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|PRAXAIR INC

    US74005P1049

    ACCIONES|ROCKWELL COLLINS INC

    US7743411016

    ACCIONES|ANDEAVOR

    US03349M1053

    ACCIONES|CA INC

    US12673P1057

    ACCIONES|EQT CORP

    US26884L1098

    ACCIONES|STERICYCLE INC

    US8589121081

    ACCIONES|ENVISION HEALTHCARE

    US29414D1000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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