BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
15,0M
patrimonio
243
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,58% * |
| 2018 | -1,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 82,20% | 16,33% |
| 1 año | 6,42% | 6,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4743€ | |
| 11,1050€ | |
| 9,8640€ | |
| 11,5227€ | |
| 10,7816€ | |
| 10,5224€ | |
| 10,6413€ | |
| 10,1199€ |
Posiciones en cartera
El fondo BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI invierte en 506 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,99%598.000€, US5949181045
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3,36%504.000€, US0378331005
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3,04%456.000€, US0231351067
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1,80%270.000€, US30303M1027
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1,61%241.000€, US0846707026
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1,44%216.000€, US4781601046
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1,41%211.000€, US46625H1005
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1,29%193.000€, US02079K1079
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1,26%189.000€, US02079K3059
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1,26%189.000€, US30231G1022
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1,17%176.000€, US92826C8394
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1,07%160.000€, US7427181091
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1,04%156.000€, US78462F1030
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0,99%149.000€, US0605051046
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0,95%143.000€, US00206R1023
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0,95%142.000€, US2546871060
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0,93%140.000€, US7170811035
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0,93%139.000€, US57636Q1040
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0,92%138.000€, US92343V1044
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0,92%138.000€, US1667641005
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0,91%137.000€, US17275R1023
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0,90%135.000€, US91324P1021
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0,89%133.000€, US4370761029
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0,84%126.000€, US58933Y1055
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0,83%125.000€, US4581401001
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0,76%114.000€, US1912161007
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0,75%112.000€, US9497461015
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0,75%112.000€, US20030N1019
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0,74%111.000€, US0970231058
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0,71%107.000€, US7134481081
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0,63%94.000€, US1729674242
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0,63%94.000€, US64110L1061
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0,61%92.000€, US5801351017
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0,60%90.000€, US9311421039
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0,57%86.000€, US0028241000
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0,56%84.000€, US00724F1012
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0,54%81.000€, US68389X1054
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0,52%78.000€, US70450Y1038
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0,51%76.000€, IE00BTN1Y115
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0,49%74.000€, US4385161066
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0,47%71.000€, US7181721090
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0,47%71.000€, US4592001014
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0,47%70.000€, US9078181081
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0,46%69.000€, IE00B4BNMY34
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0,46%69.000€, US79466L3024
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0,45%68.000€, US8835561023
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0,45%68.000€, US22160K1051
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0,44%66.000€, US11135F1012
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0,43%65.000€, US0311621009
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0,43%64.000€, IE00BZ12WP82
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0,42%63.000€, US00287Y1091
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0,42%63.000€, US8825081040
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0,41%62.000€, US9130171096
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0,41%62.000€, US6541061031
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0,39%59.000€, US8552441094
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0,39%58.000€, US88579Y1010
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0,39%58.000€, US67066G1040
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0,38%57.000€, US65339F1012
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0,37%56.000€, US5324571083
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0,36%54.000€, US7475251036
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0,35%53.000€, US03027X1000
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0,35%53.000€, US2358511028
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0,35%53.000€, US3696041033
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0,35%52.000€, US02209S1033
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0,35%52.000€, US5398301094
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0,33%50.000€, US3755581036
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0,33%49.000€, US0258161092
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0,32%48.000€, US09857L1089
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0,31%46.000€, US9029733048
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0,31%46.000€, US5486611073
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0,30%45.000€, US1491231015
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0,30%45.000€, US6092071058
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0,29%43.000€, US1101221083
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0,28%42.000€, US0530151036
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0,28%42.000€, US9113121068
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0,28%42.000€, US0367521038
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0,27%41.000€, US1266501006
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0,27%41.000€, US38141G1040
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0,27%40.000€, US0758871091
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0,27%40.000€, US12572Q1058
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0,27%40.000€, US16119P1084
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0,27%40.000€, US20825C1045
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0,27%40.000€, US4612021034
-
0,26%39.000€, CH0044328745
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0,25%38.000€, US1510201049
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0,25%37.000€, US8636671013
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0,25%37.000€, US8725401090
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0,25%37.000€, US26441C2044
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0,24%36.000€, US1941621039
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0,24%36.000€, US25746U1097
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0,24%36.000€, US46120E6023
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0,24%36.000€, US6934751057
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0,23%35.000€, US1255231003
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0,23%35.000€, US1264081035
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0,23%35.000€, US1011371077
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0,23%34.000€, US8425871071
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0,22%33.000€, US78409V1044
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0,22%33.000€, US09247X1019
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0,22%33.000€, US6174464486
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0,22%33.000€, US26614N1028
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0,21%32.000€, US22822V1017
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0,21%32.000€, US26875P1012
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0,21%32.000€, US98978V1035
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0,21%32.000€, US6668071029
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0,21%32.000€, AN8068571086
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0,21%31.000€, US2441991054
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0,21%31.000€, US4523271090
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0,21%31.000€, US6558441084
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0,20%30.000€, IE00BY9D5467
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0,20%30.000€, US5717481023
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0,20%30.000€, US37045V1008
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0,19%29.000€, US74340W1036
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0,19%29.000€, US0091581068
-
0,19%29.000€, US8288061091
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0,19%29.000€, US2788651006
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0,19%29.000€, US3695501086
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0,19%28.000€, US7551115071
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0,19%28.000€, US8085131055
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0,19%28.000€, US45866F1049
-
0,19%28.000€, US59156R1086
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0,18%27.000€, US7433151039
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0,18%27.000€, US0268747849
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0,18%27.000€, US09062X1037
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0,18%27.000€, US92532F1003
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0,18%27.000€, US4943681035
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0,18%27.000€, US30161N1019
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0,18%27.000€, GB00B5BT0K07
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0,17%26.000€, US87612E1064
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0,17%26.000€, US94106L1098
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0,17%26.000€, US4523081093
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0,17%25.000€, US0255371017
-
0,17%25.000€, US14040H1059
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0,17%25.000€, US9314271084
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0,17%25.000€, US29444U7000
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0,17%25.000€, US5951121038
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0,16%24.000€, US7443201022
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0,16%24.000€, US0010551028
-
0,16%24.000€, US0326541051
-
0,16%24.000€, US0382221051
-
0,16%24.000€, US2910111044
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0,16%24.000€, US49456B1017
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0,15%23.000€, US7185461040
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0,15%23.000€, US0640581007
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0,15%23.000€, US0718131099
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0,15%23.000€, US89417E1091
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0,15%23.000€, US5184391044
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0,15%23.000€, US31428X1063
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0,15%23.000€, US31620M1062
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0,15%23.000€, US3453708600
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0,15%23.000€, US5719032022
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0,15%22.000€, US7766961061
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0,15%22.000€, US8168511090
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0,15%22.000€, US8243481061
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0,15%22.000€, US0549371070
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0,15%22.000€, US2605571031
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0,15%22.000€, US28176E1082
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0,15%22.000€, US56585A1025
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0,15%22.000€, US6745991058
-
0,14%21.000€, IE00B8KQN827
-
0,14%21.000€, US74460D1090
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0,14%21.000€, US00507V1098
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0,14%21.000€, US7782961038
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0,14%21.000€, US0527691069
-
0,14%21.000€, US91913Y1001
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0,14%21.000€, US0325111070
-
0,14%21.000€, US1924461023
-
0,14%21.000€, US4448591028
-
0,14%21.000€, US3377381088
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0,14%21.000€, US40412C1018
-
0,13%20.000€, US0200021014
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0,13%20.000€, US9694571004
-
0,13%20.000€, US2473617023
-
0,13%20.000€, US2566771059
-
0,13%20.000€, US9884981013
-
0,13%19.000€, IE00BY7QL619
-
0,13%19.000€, US7565771026
-
0,13%19.000€, US8718291078
-
0,13%19.000€, US95040Q1040
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0,13%19.000€, US6153691059
-
0,13%19.000€, US21036P1084
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0,13%19.000€, US2786421030
-
0,13%19.000€, CH0102993182
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0,12%18.000€, IE00B6330302
-
0,12%18.000€, US98389B1008
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0,12%18.000€, US6516391066
-
0,12%18.000€, US2855121099
-
0,12%18.000€, US3703341046
-
0,12%18.000€, US40434L1052
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0,11%17.000€, US7445731067
-
0,11%17.000€, US0153511094
-
0,11%17.000€, US9182041080
-
0,11%17.000€, US0320951017
-
0,11%17.000€, US2091151041
-
0,11%17.000€, US43300A2033
-
0,11%17.000€, US9839191015
-
0,11%17.000€, US67103H1077
-
0,11%17.000€, US6826801036
-
0,11%16.000€, US0079031078
-
0,11%16.000€, US0534841012
-
0,11%16.000€, US8679141031
-
0,11%16.000€, US6200763075
-
0,11%16.000€, US29476L1070
-
0,11%16.000€, US5128071082
-
0,11%16.000€, US6935061076
-
0,10%15.000€, US7237871071
-
0,10%15.000€, US74144T1088
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0,10%15.000€, NL0009434992
-
0,10%15.000€, US78410G1040
-
0,10%15.000€, US0533321024
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0,10%15.000€, US90184L1026
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0,10%15.000€, US92276F1003
-
0,10%15.000€, US92939U1060
-
0,10%15.000€, US61174X1090
-
0,10%15.000€, US2193501051
-
0,10%15.000€, US2547091080
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0,10%15.000€, US2567461080
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0,10%15.000€, US46266C1053
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0,10%15.000€, US58155Q1031
-
0,10%15.000€, US37940X1028
-
0,10%15.000€, US7043261079
-
0,09%14.000€, IE00BDB6Q211
-
0,09%14.000€, US75886F1075
-
0,09%14.000€, US00846U1016
-
0,09%14.000€, US8447411088
-
0,09%14.000€, US0584981064
-
0,09%14.000€, US8936411003
-
0,09%14.000€, US9024941034
-
0,09%14.000€, US92345Y1064
-
0,09%14.000€, US1567821046
-
0,09%14.000€, US2310211063
-
0,09%14.000€, US2333311072
-
0,09%14.000€, US2538681030
-
0,09%14.000€, US45168D1046
-
0,09%14.000€, US30040W1080
-
0,09%14.000€, US55261F1049
-
0,09%14.000€, US3390411052
-
0,09%14.000€, US34959J1088
-
0,09%14.000€, US98956P1021
-
0,09%14.000€, BMG475671050
-
0,09%14.000€, US6937181088
-
0,09%13.000€, US7561091049
-
0,09%13.000€, US0394831020
-
0,09%13.000€, US8545021011
-
0,09%13.000€, US87165B1035
-
0,09%13.000€, US92343E1029
-
0,09%13.000€, US15135B1017
-
0,09%13.000€, US22052L1044
-
0,09%13.000€, US2810201077
-
0,09%13.000€, US3379321074
-
0,09%13.000€, US4138751056
-
0,09%13.000€, US69351T1060
-
0,09%13.000€, US7010941042
-
0,08%12.000€, JE00B783TY65
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0,08%12.000€, LR0008862868
-
0,08%12.000€, US0162551016
-
0,08%12.000€, US8574771031
-
0,08%12.000€, US8919061098
-
0,08%12.000€, US1273871087
-
0,08%12.000€, US0304201033
-
0,08%12.000€, US0311001004
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0,08%12.000€, US1011211018
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0,08%12.000€, US1729081059
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0,08%12.000€, US20605P1012
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0,08%12.000€, US4165151048
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0,08%12.000€, US42824C1099
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0,08%12.000€, US3167731005
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0,08%12.000€, US55354G1004
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0,08%12.000€, US5926881054
-
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-
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-
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-
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0,05%8.000€, US94946T1060
-
0,05%8.000€, US1508701034
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0,05%8.000€, US15189T1079
-
0,05%8.000€, US2058871029
-
0,05%8.000€, US4364401012
-
0,05%8.000€, US44107P1049
-
0,05%8.000€, US24906P1093
-
0,05%8.000€, US4461501045
-
0,05%8.000€, US2600031080
-
0,05%8.000€, US4878361082
-
0,05%8.000€, US3021301094
-
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-
0,05%8.000€, US5260571048
-
0,05%8.000€, US5341871094
-
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-
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0,04%6.000€, US92553P2011
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0,04%6.000€, US03965L1008
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0,04%6.000€, BMG3223R1088
-
0,04%6.000€, CH0114405324
-
0,04%6.000€, GB00BDSFG982
-
0,03%5.000€, US7458671010
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0,03%5.000€, US74736K1016
-
0,03%5.000€, US0116591092
-
0,03%5.000€, US8330341012
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0,03%5.000€, US8760301072
-
0,03%5.000€, US1156372096
-
0,03%5.000€, US8910271043
-
0,03%5.000€, US1344291091
-
0,03%5.000€, US0997241064
-
0,03%5.000€, US9598021098
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0,03%5.000€, US96145D1054
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0,03%5.000€, US9633201069
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0,03%5.000€, US61945C1036
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0,03%5.000€, US6370711011
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0,03%5.000€, US4456581077
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0,03%5.000€, US25470M1099
-
0,03%5.000€, US4606901001
-
0,03%5.000€, US46284V1017
-
0,03%5.000€, US48203R1041
-
0,03%5.000€, US49446R1095
-
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0,03%5.000€, US6951561090
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0,03%5.000€, GB00BWFY5505
-
0,03%4.000€, US7127041058
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0,03%4.000€, US7703231032
-
0,03%4.000€, US0126531013
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0,03%4.000€, US0185811082
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0,03%4.000€, US78440X1019
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0,03%4.000€, US81211K1007
-
0,03%4.000€, US8318652091
-
0,03%4.000€, US04621X1081
-
0,03%4.000€, US91529Y1064
-
0,03%4.000€, US03748R7540
-
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0,03%4.000€, US4361061082
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-
0,03%4.000€, US5002551043
-
0,03%4.000€, US3024451011
-
0,03%4.000€, US34354P1057
-
0,03%4.000€, US55616P1049
-
0,03%4.000€, US9841216081
-
0,03%4.000€, US4103451021
-
0,03%4.000€, US6936561009
-
0,02%3.000€, IE00BGH1M568
-
0,02%3.000€, IE00BLS09M33
-
0,02%3.000€, US74762E1029
-
0,02%3.000€, US7512121010
-
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-
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-
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-
0,02%3.000€, US9043111072
-
0,02%3.000€, US9043112062
-
0,02%3.000€, US0936711052
-
0,02%3.000€, US1717981013
-
0,02%3.000€, US6512291062
-
0,02%3.000€, US65249B1098
-
0,02%3.000€, US4234521015
-
0,02%3.000€, US44980X1090
-
0,02%3.000€, US25470F1049
-
0,02%3.000€, US47233W1099
-
0,02%3.000€, US5017971046
-
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-
0,02%3.000€, US3448491049
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0,02%3.000€, US35137L2043
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0,02%3.000€, US4128221086
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0,02%3.000€, VGG1890L1076
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0,01%2.000€, US2220702037
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0,01%2.000€, US5543821012
-
0,01%2.000€, US3647601083
-
0,01%2.000€, US6556641008
-
0,01%1.000€, US65249B2088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 13.831.000€ | 92,12% |
| IE | 330.000€ | 2,21% |
| CH | 64.000€ | 0,43% |
| GB | 38.000€ | 0,25% |
| AN | 32.000€ | 0,21% |
| BM | 32.000€ | 0,21% |
| JE | 23.000€ | 0,15% |
| NL | 21.000€ | 0,14% |
| LR | 12.000€ | 0,08% |
| PA | 11.000€ | 0,07% |
| VG | 3.000€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 14.241.000€ |
| Liquidez | 599.000€ |
| Participaciones en IIC | 156.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS IN
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|CORTEVA INC
US22052L1044
ACCIONES|AMCOR PLC
JE00BJ1F3079
-
VENTAS
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26078J1007
ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINANCIA
US10922N1037
ACCIONES|MATTEL INC
US5770811025
ACCIONES|FLUOR CORP
US3434121022
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).