BEST MORGAN STANLEY, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

23,4M

patrimonio

690

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.427.995€

Valor liquidativo

1,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 2,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,89% -4,51%
1 año -6,15% -6,15%
2 años -0,97% -1,93%
3 años 0,51% 1,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1863€
1,2423€
1,2485€
1,2237€
1,2641€
1,2525€
1,2442€
1,2485€
1,2096€
1,1998€
1,1685€
1,1595€
1,1684€
1,1577€

Posiciones en cartera

El fondo BEST MORGAN STANLEY, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 19.300.964€ 82,40%
IE 1.466.913€ 6,27%
DE 113.280€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.881.157€
Liquidez 2.546.838€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MSIF Euro Corp Dur H

    LU1832968926

    PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D

    LU0360486202

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    LU0476289466

    PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma

    LU1681045024

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A

    LU0360479090

    PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb

    LU0360477805

    PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Asia

    LU0360485733

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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