BEST MORGAN STANLEY, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK
16,3M
patrimonio
550
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,49% * |
| 2018 | -3,20% * |
| 2017 | 2,86% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,66% | 6,56% |
| 1 año | 1,25% | 1,25% |
| 2 años | 0,80% | 1,60% |
| 3 años | 2,66% | 8,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,2641€ | |
| 1,2514€ | |
| 1,1863€ | |
| 1,2423€ | |
| 1,2485€ | |
| 1,2237€ | |
| 1,2641€ | |
| 1,2525€ | |
| 1,2442€ | |
| 1,2485€ | |
| 1,2096€ | |
| 1,1998€ | |
| 1,1685€ | |
| 1,1595€ | |
| 1,1684€ | |
| 1,1577€ |
Posiciones en cartera
El fondo BEST MORGAN STANLEY, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,38%2.017.835€, LU0360483100
-
11,87%1.935.117€, LU0360478795
-
7,32%1.193.511€, LU0694239061
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6,94%1.130.510€, LU1832968926
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6,43%1.048.348€, LU0360476740
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5,91%963.313€, LU0360482128
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5,44%887.273€, LU0360477631
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4,83%786.987€, LU0360484769
-
4,29%699.297€, LU0360484686
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3,90%635.871€, IE00B1FZSC47
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2,97%483.630€, LU0603408385
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2,48%404.492€, LU1378878604
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2,46%400.778€, LU1390062831
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2,01%328.086€, LU0360481153
-
1,98%322.084€, LU0702163451
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1,96%319.108€, LU0512094433
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1,96%318.941€, LU0360479504
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1,45%235.783€, LU0384383872
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1,43%232.690€, LU0360485493
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1,38%224.495€, LU0360477805
-
1,15%187.598€, IE00B53QG562
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1,03%167.223€, LU0360486202
-
1,00%162.556€, IE00B1FZS798
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0,98%159.586€, LU0360480858
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0,50%81.640€, IE00B2QWDY88
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0,50%81.237€, LU0512095166
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 14.340.324€ | 88,00% |
| IE | 1.067.665€ | 6,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 15.407.989€ |
| Liquidez | 888.104€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0360479504
PARTICIPACIONES|ETF Ishares usd Trea
IE00B1FZS798
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045024
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00B0M62X26
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,04% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).