BEST MORGAN STANLEY, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

28,3M

patrimonio

803

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.285.717€

Valor liquidativo

1,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 2,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,96% -0,50%
1 año -0,81% -0,81%
2 años 1,76% 3,54%
3 años 2,38% 7,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,2423€
1,2485€
1,2237€
1,2641€
1,2525€
1,2442€
1,2485€
1,2096€
1,1998€
1,1685€
1,1595€
1,1684€
1,1577€

Posiciones en cartera

El fondo BEST MORGAN STANLEY, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 24.745.950€ 87,50%
IE 1.777.391€ 6,29%
DE 155.389€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 26.678.730€
Liquidez 1.606.987€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Morgan ST Euro Bd A

    LU0360477631

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo

    IE00B1FZSC47

    PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo

    IE00B0M62X26

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div

    IE00B02KXM00

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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