BEST JP MORGAN AM, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

24,0M

patrimonio

760

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.012.802€

Valor liquidativo

1,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,49% *
2017 3,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,35% 1,80%
1 año 3,17% 3,17%
2 años 4,65% 9,52%
3 años 4,82% 15,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,3200€
1,2966€
1,2823€
1,3150€
1,2795€
1,2548€
1,2374€
1,2101€
1,2053€
1,1787€
1,1657€
1,1851€
1,1461€

Posiciones en cartera

El fondo BEST JP MORGAN AM, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 18.734.312€ 78,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.734.312€
Liquidez 5.278.490€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPM US SEL EQ PLS-IA

    LU0973529505

    PARTICIPACIONES|JPM GL GOVT BND-I AC

    LU0406674662

    PARTICIPACIONES|JPM US EQY ALL CAP-I

    LU1668655225

    PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CORP BOND

    LU0973524456

    PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD

    LU0248018375

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU1668657197

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0247995813

    PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST

    LU0247994923

    PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl

    LU0289214891

    PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST

    LU0248045857

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A

    LU0289216839

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0439179432

    PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Gl Corp B

    LU0406674407

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0108416313

    PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq

    LU0329206246

    PARTICIPACIONES|JPM Inv-JPM Eur ST D

    LU0083307867

    PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity A

    LU0169528188

    PARTICIPACIONES|JPMFlemingEurS.L.CA.

    LU0129450945

    PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi

    LU0289214545

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0217390060

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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