BEST JP MORGAN AM, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK
17,9M
patrimonio
576
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,28% * |
| 2018 | -2,49% * |
| 2017 | 3,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,29% | 7,31% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
| 2 años | 1,77% | 3,57% |
| 3 años | 3,31% | 10,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,2996€ | |
| 1,2750€ | |
| 1,2111€ | |
| 1,3200€ | |
| 1,2966€ | |
| 1,2823€ | |
| 1,3150€ | |
| 1,2795€ | |
| 1,2548€ | |
| 1,2374€ | |
| 1,2101€ | |
| 1,2053€ | |
| 1,1787€ | |
| 1,1657€ | |
| 1,1851€ | |
| 1,1461€ |
Posiciones en cartera
El fondo BEST JP MORGAN AM, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,08%3.416.472€, LU1668655225
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15,17%2.715.234€, LU0973529505
-
11,66%2.087.687€, LU0406674662
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8,75%1.565.981€, LU0248018375
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8,12%1.453.213€, LU0973524456
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5,80%1.038.439€, LU0431993079
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4,72%844.800€, LU0247995813
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3,41%610.623€, LU0247994923
-
3,41%609.839€, LU0289214891
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2,94%525.741€, LU0248063249
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2,50%448.031€, LU1668657197
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1,35%242.597€, LU1299881935
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.558.657€ | 86,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 15.558.657€ |
| Liquidez | 2.345.781€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).