BEST JP MORGAN AM, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

19,5M

patrimonio

682

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.504.008€

Valor liquidativo

1,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,49% *
2017 3,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,20% -8,25%
1 año -7,90% -7,90%
2 años 0,04% 0,08%
3 años 0,73% 2,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,2111€
1,3200€
1,2966€
1,2823€
1,3150€
1,2795€
1,2548€
1,2374€
1,2101€
1,2053€
1,1787€
1,1657€
1,1851€
1,1461€

Posiciones en cartera

El fondo BEST JP MORGAN AM, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.569.585€ 84,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.569.585€
Liquidez 2.934.423€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A

    LU1316437059

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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