BEST CARMIGNAC, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

17,1M

patrimonio

758

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.092.799€

Valor liquidativo

1,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,72% *
2018 -2,39% *
2017 2,37% *
2016 3,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,68% 7,18%
1 año -4,19% -4,19%
2 años -2,58% -5,09%
3 años 0,44% 1,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1459€
1,1302€
1,0691€
1,1763€
1,1960€
1,1991€
1,2285€
1,2212€
1,2073€
1,2163€
1,1794€
1,1567€
1,1308€
1,1126€
1,1380€
1,1258€

Posiciones en cartera

El fondo BEST CARMIGNAC, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.225.196€ 94,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.225.196€
Liquidez 867.603€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl

    LU1932489690

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Carmignac Euro EntrF

    LU0992626480

    PARTICIPACIONES|Carmignac Investiss

    LU0992629237

    PARTICIPACIONES|Carmignac Court Term

    FR0010149161

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,22%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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