BEST CARMIGNAC, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK
17,1M
patrimonio
758
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,72% * |
| 2018 | -2,39% * |
| 2017 | 2,37% * |
| 2016 | 3,64% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,68% | 7,18% |
| 1 año | -4,19% | -4,19% |
| 2 años | -2,58% | -5,09% |
| 3 años | 0,44% | 1,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,1459€ | |
| 1,1302€ | |
| 1,0691€ | |
| 1,1763€ | |
| 1,1960€ | |
| 1,1991€ | |
| 1,2285€ | |
| 1,2212€ | |
| 1,2073€ | |
| 1,2163€ | |
| 1,1794€ | |
| 1,1567€ | |
| 1,1308€ | |
| 1,1126€ | |
| 1,1380€ | |
| 1,1258€ |
Posiciones en cartera
El fondo BEST CARMIGNAC, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,58%3.175.122€, LU0992625839
-
18,44%3.151.780€, LU0992627611
-
18,31%3.129.797€, LU0992630599
-
11,52%1.969.413€, LU0992624949
-
9,76%1.667.421€, LU0992628858
-
4,84%827.257€, LU1932489690
-
4,83%825.304€, LU0992629740
-
4,81%822.579€, LU0992631217
-
3,84%656.523€, LU0992627298
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 16.225.196€ | 94,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.225.196€ |
| Liquidez | 867.603€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU1932489690
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Carmignac Euro EntrF
LU0992626480
PARTICIPACIONES|Carmignac Investiss
LU0992629237
PARTICIPACIONES|Carmignac Court Term
FR0010149161
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).