BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108934003

Patrimonio 9.059.000€
Partícipes 142
Patrimonio por partícipe 63.795,77€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,524|2017-07-30 ES0000012627 39,35%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 38,84%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01 XS0740606768 14,92%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,130|2017-10-31 ES00000124N2 0,78%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

9,1M

patrimonio

142

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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