BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
107,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,43% * |
| 2018 | 0,62% * |
| 2017 | 0,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,68% | 0,67% |
| 1 año | 0,63% | 0,63% |
| 2 años | 0,61% | 1,22% |
| 3 años | 0,48% | 1,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3705€ | |
| 10,3460€ | |
| 10,3015€ | |
| 10,2634€ | |
| 10,3052€ | |
| 10,3737€ | |
| 10,3102€ | |
| 10,2859€ | |
| 10,2458€ | |
| 10,1753€ | |
| 10,1940€ | |
| 10,3284€ | |
| 10,2237€ | |
| 10,0731€ | |
| 9,8300€ | |
| 9,6607€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,21%59.330.000€, ES0000012C46
-
12,98%13.946.000€, ES0000011967
-
9,89%10.628.000€, XS1548914800
-
9,81%10.544.000€, XS1690133811
-
7,74%8.321.000€, ES00000123N4
-
0,88%947.000€, ES00000125F5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 82.544.000€ | 76,81% |
| XS | 21.172.000€ | 19,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 82.544.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.172.000€ |
| Liquidez | 3.739.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).