BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

184,1M

patrimonio

6,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

184.113.000€

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,75% *
2017 0,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,57% 0,39%
1 año -0,05% -0,05%
2 años 0,49% 0,99%
3 años 1,42% 4,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3540€
10,3139€
10,3703€
10,4365€
10,3589€
10,3484€
10,3520€
10,3001€
10,2530€
10,4193€
10,3044€
10,1653€
9,9247€
9,7605€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 155.113.000€ 84,25%
XS 17.994.000€ 9,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 155.113.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.994.000€
Liquidez 11.006.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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