BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
178,0M
patrimonio
5,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,32% * |
| 2018 | 0,75% * |
| 2017 | 0,97% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,95% | 0,49% |
| 1 año | 0,33% | 0,33% |
| 2 años | 0,25% | 0,51% |
| 3 años | 0,32% | 0,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4046€ | |
| 10,3876€ | |
| 10,3540€ | |
| 10,3139€ | |
| 10,3703€ | |
| 10,4365€ | |
| 10,3589€ | |
| 10,3484€ | |
| 10,3520€ | |
| 10,3001€ | |
| 10,2530€ | |
| 10,4193€ | |
| 10,3044€ | |
| 10,1653€ | |
| 9,9247€ | |
| 9,7605€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
44,24%78.733.000€, ES0000012C46
-
28,75%51.162.000€, ES0000011967
-
11,26%20.034.000€, ES00000124S1
-
9,86%17.539.000€, XS1690133811
-
1,03%1.832.000€, ES00000123N4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 151.761.000€ | 85,28% |
| XS | 17.539.000€ | 9,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 151.761.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.539.000€ |
| Liquidez | 8.668.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31
ES0000012C46
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).