BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

188,1M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

188.058.000€

Valor liquidativo

10,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,75% *
2017 0,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,14% -0,54%
1 año -0,33% -0,33%
2 años -0,51% -1,01%
3 años 1,85% 5,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3139€
10,3703€
10,4365€
10,3589€
10,3484€
10,3520€
10,3001€
10,2530€
10,4193€
10,3044€
10,1653€
9,9247€
9,7605€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 158.053.000€ 84,04%
XS 18.436.000€ 9,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 158.053.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.436.000€
Liquidez 11.569.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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