BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

323,5M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

323.527.000€

Valor liquidativo

10,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 0,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,65% -0,41%
1 año -1,32% -1,32%
2 años -0,47% -0,94%
3 años 0,30% 0,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3436€
10,3866€
10,4403€
10,4732€
10,4815€
10,5466€
10,5367€
10,4895€
10,4421€
10,4866€
10,3891€
10,3006€
10,2523€
10,0692€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 272.982.000€ 84,39%
XS 31.584.000€ 9,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 272.982.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 31.584.000€
Liquidez 18.961.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,85%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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