BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

335,2M

patrimonio

11,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

335.199.000€

Valor liquidativo

10,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 0,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,03% -0,51%
1 año -1,52% -1,52%
2 años -0,48% -0,95%
3 años 1,04% 3,15%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
10,3866€
10,4403€
10,4732€
10,4815€
10,5466€
10,5367€
10,4895€
10,4421€
10,4866€
10,3891€
10,3006€
10,2523€
10,0692€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 287.448.000€ 85,76%
XS 26.151.000€ 7,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 287.448.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.151.000€
Liquidez 21.600.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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