BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
303,7M
patrimonio
10,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,35% * |
| 2018 | -0,08% * |
| 2017 | 0,91% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,88% | 0,72% |
| 1 año | -0,22% | -0,22% |
| 2 años | -0,57% | -1,13% |
| 3 años | 0,09% | 0,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4178€ | |
| 10,3795€ | |
| 10,3436€ | |
| 10,3866€ | |
| 10,4403€ | |
| 10,4732€ | |
| 10,4815€ | |
| 10,5466€ | |
| 10,5367€ | |
| 10,4895€ | |
| 10,4421€ | |
| 10,4866€ | |
| 10,3891€ | |
| 10,3006€ | |
| 10,2523€ | |
| 10,0692€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
36,32%110.278.000€, ES0000012668
-
36,22%109.985.000€, ES00000123F0
-
9,69%29.414.000€, XS1413580579
-
3,08%9.340.000€, ES0000011967
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2,78%8.441.000€, ES00000123G8
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2,54%7.710.000€, ES00000125W0
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2,01%6.099.000€, ES0378641023
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0,40%1.222.000€, ES00000123N4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 253.075.000€ | 83,35% |
| XS | 29.414.000€ | 9,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 246.976.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 35.513.000€ |
| Liquidez | 21.168.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).