BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

169,5M

patrimonio

6,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133773004

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

27-06-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,50% *
2018	-0,81% *
2017	0,76% *
2016	0,67%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	3,36%	0,84%
1 año	-0,85%	-0,85%
2 años	-1,16%	-2,30%
3 años	-0,18%	-0,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,3495€
31-03-2019	10,3154€
31-12-2018	10,2637€
30-09-2018	10,3888€
30-06-2018	10,4386€
31-03-2018	10,4488€
31-12-2017	10,5339€
30-09-2017	10,6352€
30-06-2017	10,5932€
31-03-2017	10,6054€
31-12-2016	10,5132€
30-09-2016	10,4801€
30-06-2016	10,4068€
31-03-2016	10,3726€
31-12-2015	10,4428€
30-09-2015	10,2777€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

65,37%

BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,275|2020-10-31

110.799.000€, ES00000122Z0
25,93%

BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|-0,459|2020-07-30

43.951.000€, ES00000127I5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	154.750.000€	91,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	154.750.000€
Liquidez	14.737.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|-0,459|2020-07-30

ES00000127I5
VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,78%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).