BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

179,6M

patrimonio

6,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

179.642.000€

Valor liquidativo

10,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,81% *
2017 0,76% *
2016 0,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,74% -1,20%
1 año -2,57% -2,57%
2 años -1,19% -2,37%
3 años -0,57% -1,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2637€
10,3888€
10,4386€
10,4488€
10,5339€
10,6352€
10,5932€
10,6054€
10,5132€
10,4801€
10,4068€
10,3726€
10,4428€
10,2777€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 166.404.000€ 92,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 166.404.000€
Liquidez 13.238.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,79%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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