BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

188,1M

patrimonio

6,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

188.057.000€

Valor liquidativo

10,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,81% *
2017 0,76% *
2016 0,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,88% -0,48%
1 año -2,32% -2,32%
2 años -0,44% -0,87%
3 años 0,36% 1,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3888€
10,4386€
10,4488€
10,5339€
10,6352€
10,5932€
10,6054€
10,5132€
10,4801€
10,4068€
10,3726€
10,4428€
10,2777€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 171.802.000€ 91,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 171.802.000€
Liquidez 16.255.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×