BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
90,5M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,69% * |
| 2018 | -0,98% * |
| 2017 | 0,65% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,05% | 1,00% |
| 1 año | -1,02% | -1,02% |
| 2 años | -1,15% | -2,29% |
| 3 años | -0,06% | -0,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3762€ | |
| 10,3439€ | |
| 10,2730€ | |
| 10,4488€ | |
| 10,4832€ | |
| 10,4723€ | |
| 10,5759€ | |
| 10,6680€ | |
| 10,6189€ | |
| 10,6366€ | |
| 10,5504€ | |
| 10,4703€ | |
| 10,3936€ | |
| 10,4122€ | |
| 10,5647€ | |
| 10,3976€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
58,59%53.036.000€, ES00000122I6
-
19,29%17.458.000€, ES00000127B0
-
9,37%8.484.000€, XS0877984459
-
1,24%1.121.000€, XS1188117391
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 70.494.000€ | 77,88% |
| XS | 9.605.000€ | 10,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 70.494.000€ |
| Liquidez | 10.421.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 9.605.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).