BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
219,6M
patrimonio
6,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,75% * |
| 2018 | 0,60% * |
| 2017 | 1,98% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,17% | 4,74% |
| 1 año | 3,12% | 3,12% |
| 2 años | 1,65% | 3,32% |
| 3 años | 2,80% | 8,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8976€ | |
| 10,6911€ | |
| 10,4045€ | |
| 10,5077€ | |
| 10,5680€ | |
| 10,6396€ | |
| 10,5762€ | |
| 10,6324€ | |
| 10,5472€ | |
| 10,4113€ | |
| 10,3422€ | |
| 10,4046€ | |
| 10,0306€ | |
| 9,9943€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,92%89.885.000€, ES0000012684
-
26,33%57.829.000€, ES0378641338
-
9,83%21.586.000€, XS1752476538
-
9,77%21.464.000€, XS1824235219
-
3,49%7.671.000€, ES00000124U7
-
1,74%3.825.000€, ES00000127Q8
-
0,28%604.000€, ES0000012C20
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 159.814.000€ | 72,76% |
| XS | 43.050.000€ | 19,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 101.985.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 100.879.000€ |
| Liquidez | 16.771.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,015|2023-07-30
ES00000127Q8
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|-0,026|2023-07-30
ES0000012C20
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).