BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

228,5M

patrimonio

6,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

228.454.000€

Valor liquidativo

10,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,60% *
2017 1,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,24% -0,57%
1 año -1,17% -1,17%
2 años 0,49% 0,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5077€
10,5680€
10,6396€
10,5762€
10,6324€
10,5472€
10,4113€
10,3422€
10,4046€
10,0306€
9,9943€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 195.105.000€ 85,40%
IT 12.342.000€ 5,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 207.447.000€
Liquidez 21.007.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31

    ES00000123U9

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,205|2023-10-31

    ES00000124P7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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