BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

219,6M

patrimonio

6,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

219.635.000€

Valor liquidativo

10,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,75% *
2018 0,60% *
2017 1,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,17% 4,74%
1 año 3,12% 3,12%
2 años 1,65% 3,32%
3 años 2,80% 8,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8976€
10,6911€
10,4045€
10,5077€
10,5680€
10,6396€
10,5762€
10,6324€
10,5472€
10,4113€
10,3422€
10,4046€
10,0306€
9,9943€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 159.814.000€ 72,76%
XS 43.050.000€ 19,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 101.985.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.879.000€
Liquidez 16.771.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,015|2023-07-30

    ES00000127Q8

    BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|-0,026|2023-07-30

    ES0000012C20

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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