BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

219,4M

patrimonio

6,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

219.414.000€

Valor liquidativo

10,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,60% *
2017 1,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,88% -0,98%
1 año -1,62% -1,62%
2 años 0,30% 0,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4045€
10,5077€
10,5680€
10,6396€
10,5762€
10,6324€
10,5472€
10,4113€
10,3422€
10,4046€
10,0306€
9,9943€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 176.625.008€ 80,49%
XS 27.269.000€ 12,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 176.625.008€
Renta fija cotizada (> 1 año) 27.269.000€
Liquidez 15.519.992€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2023-05-30

    XS1824235219

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,750|2023-10-31

    XS1915152000

    RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

  • VENTAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31

    ES00000123U9

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-15

    IT0005172322

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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