BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

54,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.801.000€

Valor liquidativo

11,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,19% *
2017 1,66% *
2016 0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,90% -1,00%
1 año -4,56% -4,56%
2 años 0,82% 1,65%
3 años 0,54% 1,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0885€
11,2002€
11,0653€
11,4303€
11,6180€
11,4184€
11,4110€
11,2315€
10,9087€
10,7834€
10,8488€
11,1402€
10,9119€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 42.803.000€ 78,10%
XS 5.244.000€ 9,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 40.110.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.937.000€
Liquidez 6.754.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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