BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

29,9M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133769002

Valor liquidativo

11,27€

Fecha de alta

20-12-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,07% *
2018	-3,19% *
2017	1,66% *
2016	0,82%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	41,28%	9,10%
1 año	0,62%	0,62%
2 años	-0,65%	-1,30%
3 años	1,48%	4,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,2695€
31-03-2019	10,7496€
31-12-2018	10,3295€
30-09-2018	11,0885€
30-06-2018	11,2002€
31-03-2018	11,0653€
31-12-2017	11,4303€
30-09-2017	11,6180€
30-06-2017	11,4184€
31-03-2017	11,4110€
31-12-2016	11,2315€
30-09-2016	10,9087€
30-06-2016	10,7834€
31-03-2016	10,8488€
31-12-2015	11,1402€
30-09-2015	10,9119€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

96,00%

BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,806|2019-07-30

28.692.000€, ES0000012643

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	28.692.000€	96,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	28.692.000€
Liquidez	1.195.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,451|2019-04-30

ES00000125U4

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

XS1385935769

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,72%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,66%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).