BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
58,6M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -4,18% * |
| 2017 | 1,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,52% | -0,13% |
| 1 año | -2,18% | -2,18% |
| 2 años | -0,52% | -1,04% |
| 3 años | -0,36% | -1,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,7042€ | |
| 13,7219€ | |
| 13,6202€ | |
| 13,4246€ | |
| 14,0097€ | |
| 14,3879€ | |
| 14,0818€ | |
| 14,1209€ | |
| 13,8477€ | |
| 13,3603€ | |
| 13,2112€ | |
| 13,3564€ | |
| 13,8526€ | |
| 13,5749€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,94%45.644.000€, ES0L01912069
-
12,25%7.176.000€, ES0378641205
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.820.000€ | 90,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 45.644.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.176.000€ |
| Liquidez | 5.742.000€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01912069
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,326|2018-10-31
ES00000124J0
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,346|2018-10-31
ES00000124O0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,97% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,93% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).