BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

58,6M

patrimonio

2,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.562.000€

Valor liquidativo

13,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,18% *
2017 1,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,52% -0,13%
1 año -2,18% -2,18%
2 años -0,52% -1,04%
3 años -0,36% -1,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7042€
13,7219€
13,6202€
13,4246€
14,0097€
14,3879€
14,0818€
14,1209€
13,8477€
13,3603€
13,2112€
13,3564€
13,8526€
13,5749€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.820.000€ 90,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 45.644.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.176.000€
Liquidez 5.742.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01912069

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,326|2018-10-31

    ES00000124J0

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,346|2018-10-31

    ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,97%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,93%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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