BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

79,8M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

79.831.000€

Valor liquidativo

10,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,14% *
2018 0,09% *
2017 3,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,68% 3,96%
1 año 3,51% 3,51%
2 años 1,23% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6856€
10,4976€
10,2781€
10,2593€
10,3234€
10,4213€
10,4119€
10,4561€
10,4269€
10,2918€
10,0583€
10,2908€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 74.172.000€ 92,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 70.374.000€
Liquidez 5.659.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.798.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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