BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
79,8M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | 0,09% * |
| 2017 | 3,66% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,68% | 3,96% |
| 1 año | 3,51% | 3,51% |
| 2 años | 1,23% | 2,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6856€ | |
| 10,4976€ | |
| 10,2781€ | |
| 10,2593€ | |
| 10,3234€ | |
| 10,4213€ | |
| 10,4119€ | |
| 10,4561€ | |
| 10,4269€ | |
| 10,2918€ | |
| 10,0583€ | |
| 10,2908€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,52%59.488.000€, ES00000125P4
-
13,64%10.886.000€, ES0000012692
-
4,76%3.798.000€, ES0313679K13
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 74.172.000€ | 92,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 70.374.000€ |
| Liquidez | 5.659.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.798.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).