BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114137005

Patrimonio 158.378.000€
Partícipes 4.894
Patrimonio por partícipe 32.361,67€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 ES00000126A4 63,64%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,620|2025-07-30 ES00000122U1 16,97%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,385|2025-07-30 ES0000012700 13,68%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

158,4M

patrimonio

4,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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