BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

208,2M

patrimonio

6,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142449000

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

21-10-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,21% *
2018	1,76% *
2017	1,68% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,22%	4,53%
1 año	4,92%	4,92%
2 años	3,79%	7,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,6072€
31-03-2019	10,3717€
31-12-2018	10,1474€
30-09-2018	10,0297€
30-06-2018	10,1097€
31-03-2018	10,1585€
31-12-2017	9,9826€
30-09-2017	9,9024€
30-06-2017	9,8463€
31-03-2017	9,6460€
31-12-2016	9,6840€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

68,64%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30

142.898.000€, ES00000126A4
26,13%

BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,525|2025-07-30

54.403.000€, ES00000122U1

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	197.301.000€	94,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	197.301.000€
Liquidez	10.873.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).