BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

208,2M

patrimonio

6,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

208.174.000€

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,21% *
2018 1,76% *
2017 1,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,22% 4,53%
1 año 4,92% 4,92%
2 años 3,79% 7,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6072€
10,3717€
10,1474€
10,0297€
10,1097€
10,1585€
9,9826€
9,9024€
9,8463€
9,6460€
9,6840€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 197.301.000€ 94,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 197.301.000€
Liquidez 10.873.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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