BBVA PLAN RENTAS 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
50,8M
patrimonio
2,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | -0,74% * |
| 2016 | -0,66% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,65% | -0,42% |
| 1 año | -1,17% | -1,17% |
| 2 años | -1,17% | -2,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,3108€ | |
| 13,3236€ | |
| 13,3666€ | |
| 13,4218€ | |
| 13,4680€ | |
| 13,5145€ | |
| 13,5683€ | |
| 13,6075€ | |
| 13,6266€ | |
| 13,6335€ | |
| 13,6583€ | |
| 13,6224€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA PLAN RENTAS 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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91,44%46.425.000€, ES0L01903084
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 46.425.000€ | 91,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 46.425.000€ |
| Liquidez | 4.346.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES0L01903084
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VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES00000127Z9
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,715|2018-04-30
ES00000122O4
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).