BBVA PLAN RENTAS 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
10,5M
patrimonio
225
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,60% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,93% | -0,23% |
| 1 año | -1,17% | -1,17% |
| 2 años | -0,93% | -1,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2750€ | |
| 11,3012€ | |
| 11,3401€ | |
| 11,3692€ | |
| 11,4082€ | |
| 11,4459€ | |
| 11,4470€ | |
| 11,4645€ | |
| 11,4875€ | |
| 11,4766€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA PLAN RENTAS 2017, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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81,36%8.579.000€, ES00000123K0
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10,05%1.060.000€, XS0872702112
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.579.000€ | 81,36% |
| XS | 1.060.000€ | 10,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.579.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.060.000€ |
| Liquidez | 905.000€ |
Novedades
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31-12-2017
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COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02
ES00000123K0
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VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,130|2017-10-31
ES00000124N2
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,484|2018-01-31
ES00000123V7
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,471|2018-01-31
ES0000011926
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04
XS0544546780
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,267|2017-10-31
ES00000122A3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).