BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
43,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,43% * |
| 2018 | -3,43% * |
| 2017 | 3,50% * |
| 2016 | 1,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,79% | -0,45% |
| 1 año | -2,14% | -2,14% |
| 2 años | 1,42% | 2,85% |
| 3 años | 0,50% | 1,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8304€ | |
| 10,8331€ | |
| 10,8797€ | |
| 10,8648€ | |
| 11,0672€ | |
| 11,1799€ | |
| 11,5775€ | |
| 10,3696€ | |
| 10,5300€ | |
| 10,2991€ | |
| 10,1736€ | |
| 10,7613€ | |
| 10,6695€ | |
| 10,1783€ | |
| 9,9887€ | |
| 9,9939€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
42,12%18.134.000€, ES00000123F0
-
37,43%16.113.000€, ES0378641023
-
9,83%4.232.000€, XS1370695477
-
7,82%3.365.000€, XS1346315200
-
0,90%389.000€, ES00000123G8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 34.636.000€ | 80,45% |
| XS | 7.597.000€ | 17,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 23.710.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 18.523.000€ |
| Liquidez | 817.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).