BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

45,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.926.000€

Valor liquidativo

10,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,43% *
2017 3,50% *
2016 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,55% 0,14%
1 año -6,03% -6,03%
2 años 3,41% 6,94%
3 años 2,89% 8,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8797€
10,8648€
11,0672€
11,1799€
11,5775€
10,3696€
10,5300€
10,2991€
10,1736€
10,7613€
10,6695€
10,1783€
9,9887€
9,9939€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.163.000€ 85,28%
XS 4.409.000€ 9,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 38.145.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.427.000€
Liquidez 2.354.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

    EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|5,900|2021-03-17

    ES0378641023

  • VENTAS

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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