BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

47,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.179.000€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,43% *
2017 3,50% *
2016 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,06% -1,83%
1 año 4,78% 4,78%
2 años 0,48% 0,96%
3 años 2,82% 8,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8648€
11,0672€
11,1799€
11,5775€
10,3696€
10,5300€
10,2991€
10,1736€
10,7613€
10,6695€
10,1783€
9,9887€
9,9939€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 40.244.000€ 85,30%
XS 4.630.000€ 9,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 40.244.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.630.000€
Liquidez 2.305.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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