BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
39,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,18% * |
| 2018 | -0,38% * |
| 2017 | -0,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,10% | -0,28% |
| 1 año | -0,42% | -0,42% |
| 2 años | -0,42% | -0,84% |
| 3 años | -0,33% | -0,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7139€ | |
| 9,7231€ | |
| 9,7409€ | |
| 9,7394€ | |
| 9,7549€ | |
| 9,8008€ | |
| 9,8386€ | |
| 9,8594€ | |
| 9,7959€ | |
| 9,8066€ | |
| 9,7991€ | |
| 9,8417€ | |
| 9,8098€ | |
| 9,6867€ | |
| 9,5451€ | |
| 9,4203€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,24%25.052.000€, ES0000012650
-
19,07%7.555.000€, ES00000122Q9
-
9,96%3.944.000€, XS1188117391
-
5,32%2.107.000€, ES0378641296
-
4,52%1.792.000€, ES00000124R3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 36.506.000€ | 92,15% |
| XS | 3.944.000€ | 9,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 26.844.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 7.555.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.051.000€ |
| Liquidez | -837.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).