BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

44,2M

patrimonio

1,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.228.000€

Valor liquidativo

9,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 -0,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,63% -0,16%
1 año -1,22% -1,22%
2 años -0,52% -1,04%
3 años 1,12% 3,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7394€
9,7549€
9,8008€
9,8386€
9,8594€
9,7959€
9,8066€
9,7991€
9,8417€
9,8098€
9,6867€
9,5451€
9,4203€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.578.000€ 100,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 42.470.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.108.000€
Liquidez -350.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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