BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

42,6M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.646.000€

Valor liquidativo

9,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 -0,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,06% 0,02%
1 año -0,99% -0,99%
2 años -0,30% -0,59%
3 años 0,68% 2,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7409€
9,7394€
9,7549€
9,8008€
9,8386€
9,8594€
9,7959€
9,8066€
9,7991€
9,8417€
9,8098€
9,6867€
9,5451€
9,4203€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.736.000€ 90,83%
XS 4.139.000€ 9,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 36.628.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.247.000€
Liquidez -229.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

    XS1188117391

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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