BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
46,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,05% * |
| 2018 | 0,56% * |
| 2017 | 0,25% * |
| 2016 | 3,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,04% | -0,01% |
| 1 año | -0,23% | -0,23% |
| 2 años | -0,57% | -1,13% |
| 3 años | -0,17% | -0,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8261€ | |
| 9,8321€ | |
| 9,8271€ | |
| 9,8091€ | |
| 9,8490€ | |
| 9,9086€ | |
| 9,8538€ | |
| 9,9280€ | |
| 9,9383€ | |
| 10,0049€ | |
| 9,9140€ | |
| 9,9541€ | |
| 9,8758€ | |
| 9,7608€ | |
| 9,5873€ | |
| 9,4607€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
32,40%15.151.000€, ES00000123G8
-
26,93%12.592.000€, ES00000123F0
-
24,29%11.360.000€, ES0378641023
-
9,93%4.645.000€, XS1370695477
-
6,12%2.861.000€, XS1346315200
-
1,56%729.000€, ES0000012668
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.832.000€ | 85,18% |
| XS | 7.506.000€ | 16,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 28.472.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 18.866.000€ |
| Liquidez | -572.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).