BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

50,2M

patrimonio

1,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

50.214.000€

Valor liquidativo

9,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,56% *
2017 0,25% *
2016 3,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,74% 0,18%
1 año -0,27% -0,27%
2 años -0,44% -0,88%
3 años 0,83% 2,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8271€
9,8091€
9,8490€
9,9086€
9,8538€
9,9280€
9,9383€
10,0049€
9,9140€
9,9541€
9,8758€
9,7608€
9,5873€
9,4607€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 45.536.000€ 90,69%
XS 4.819.000€ 9,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 37.588.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.767.000€
Liquidez -141.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

  • VENTAS

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,93%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,87%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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