BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

694,3M

patrimonio

17,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

694.288.000€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 3,14% *
2016 -1,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,11% 0,53%
1 año -0,55% -0,55%
2 años 3,02% 6,13%
3 años 1,15% 3,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3245€
10,2702€
10,2458€
10,3548€
10,3820€
10,1556€
10,0787€
9,8462€
9,7285€
9,4911€
9,6887€
10,0438€
9,9770€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION MIXTA, FI invierte en 167 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 256.025.000€ 36,88%
GB 101.737.000€ 14,67%
FR 98.505.000€ 14,21%
DE 36.821.000€ 5,32%
NL 33.529.000€ 4,83%
ES 27.066.000€ 3,90%
IT 19.769.000€ 2,85%
NO 12.787.000€ 1,84%
BE 8.962.000€ 1,29%
DK 7.299.000€ 1,05%
IE 7.276.000€ 1,05%
SE 7.151.000€ 1,03%
AT 6.906.000€ 0,99%
LU 6.713.000€ 0,97%
JE 5.933.000€ 0,85%
FI 3.506.000€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 339.134.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 298.762.000€
Liquidez 54.303.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.089.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN

    BE0003826436

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,250|2022-01-18

    FR0013365491

    ACCIONES|PENNON GROUP PLC

    GB00B18V8630

    RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2022-03-04

    XS1197351577

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOLKERWE

    NL0012294466

    RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,500|2022-11-16

    XS1856833543

    RENTA|TERNA RETE ELETTRICA|1,000|2023-07-23

    XS1858912915

    BONOS|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09-11

    XS1877846110

    BONOS|RENAULT SA|2,000|2026-09-28

    FR0013368206

    BONOS|CITIGROUP INC|1,500|2026-07-24

    XS1859010685

    ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND

    NL0012866412

    BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2027-02-10

    XS1562614831

    BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18

    XS1201001572

    BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|2,375|2026-03-24

    XS1385945131

    BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|2,625|2027-03-31

    XS1587911451

    BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,375|2028-02-23

    FR0013320033

    BONOS|SWEDBANK AB|1,000|2027-11-22

    XS1617859464

    BONOS|DNB BANK ASA|1,125|2028-03-20

    XS1794344827

    BONOS|COMMERZBANK AG|7,750|2021-03-16

    DE000CB83CF0

    BONOS|DNB BANK ASA|1,250|2027-03-01

    XS1571331955

  • VENTAS

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    BE0974293251

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09

    XS1557268221

    ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

    CH0011075394

    ACCIONES|SWISS RE AG

    CH0126881561

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S

    ES0173093024

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    BONOS|ING GROEP NV|2,000|2030-03-22

    XS1796079488

    ACCIONES|PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14

    XS1330948818

    RENTA|UNICREDIT SPA|1,000|2023-01-18

    XS1754213947

    BONOS|ORANGE SA|5,000|2049-10-01

    XS1115498260

    BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|4,125|2022-09-14

    XS0826634874

    BONOS|BPCE SA|2,750|2026-07-08

    FR0012018851

    BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|2,500|2026-05-26

    XS1069772082

    BONOS|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,863|2019-06-05

    XS1241699922

    BONOS|ALLIANZ SE|3,375|2049-09-18

    DE000A13R7Z7

    BONOS|ENGIE SA|3,875|2043-07-10

    FR0011531714

    BONOS|RCI BANQUE SA|0,625|2020-03-04

    FR0012596179

    BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31

    FR0011697028

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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