BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

680,4M

patrimonio

18,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

680.369.000€

Valor liquidativo

9,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 3,14% *
2016 -1,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,53% -6,47%
1 año -6,74% -6,74%
2 años -0,97% -1,93%
3 años -1,30% -3,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6566€
10,3245€
10,2702€
10,2458€
10,3548€
10,3820€
10,1556€
10,0787€
9,8462€
9,7285€
9,4911€
9,6887€
10,0438€
9,9770€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION MIXTA, FI invierte en 167 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 278.850.000€ 41,00%
FR 103.738.000€ 15,26%
GB 89.569.000€ 13,17%
DE 45.686.000€ 6,71%
NL 35.807.000€ 5,27%
ES 29.041.000€ 4,28%
IT 18.701.000€ 2,75%
LU 8.765.000€ 1,28%
NO 7.691.000€ 1,13%
BE 7.673.000€ 1,13%
SE 7.636.000€ 1,12%
IE 6.684.000€ 0,98%
AT 5.607.000€ 0,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 320.285.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 318.945.000€
Liquidez 34.921.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.218.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-03

    XS1888179477

    ACCIONES|KERING SA

    FR0000121485

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,250|2020-10-16

    XS1893632221

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    BONOS|TAKEDA PHARMACEUTICA|1,125|2022-11-21

    XS1843449049

    RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24

    XS1897489578

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02

    FR0013369493

    BONOS|ATOS SE|1,750|2025-05-07

    FR0013378452

    RENTA|ING BANK NV|0,375|2021-11-26

    XS1914937021

    ACCIONES|RPC GROUP PLC

    GB0007197378

    ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE R

    LU1072616219

    BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2044-10-04

    FR0013367612

    BONOS|MUENCHENER RUECKVERS|3,250|2049-05-26

    XS1843448314

    RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16

    XS1910948162

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|CENTRICA PLC

    GB00B033F229

    ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

    DK0060534915

    ACCIONES|ITV PLC

    GB0033986497

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|PENNON GROUP PLC

    GB00B18V8630

    RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,875|2022-01-19

    XS1169630602

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    BONOS|AT&T INC|1,875|2020-12-04

    XS0861594652

    BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|0,800|2022-03-10

    XS1577747782

    BONOS|THERMO FISHER SCIENT|1,500|2020-12-01

    XS1322986537

    BONOS|SOCIETE FONCIERE LYO|2,250|2022-11-16

    FR0013053030

    BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-01-29

    FR0011401736

    BONOS|GECINA SA|1,750|2021-07-30

    FR0012059202

    RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,500|2021-11-24

    DE000A1ZSAF4

    RENTA|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,375|2020-12-11

    FR0010261396

    BONOS|CARREFOUR SA|0,875|2023-06-12

    FR0013342128

    RENTA|INNOGY FINANCE BV|6,500|2021-08-10

    XS0412842857

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,51%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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