BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
821,8M
patrimonio
20,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,59% * |
| 2018 | -1,05% * |
| 2017 | 3,14% * |
| 2016 | -1,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,23% | 7,30% |
| 1 año | 0,89% | 0,89% |
| 2 años | 1,01% | 2,02% |
| 3 años | 2,97% | 9,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3612€ | |
| 10,2927€ | |
| 9,6566€ | |
| 10,3245€ | |
| 10,2702€ | |
| 10,2458€ | |
| 10,3548€ | |
| 10,3820€ | |
| 10,1556€ | |
| 10,0787€ | |
| 9,8462€ | |
| 9,7285€ | |
| 9,4911€ | |
| 9,6887€ | |
| 10,0438€ | |
| 9,9770€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MI INVERSION MIXTA, FI invierte en 157 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,51%12.422.000€, ES00000124R3
-
1,48%12.146.000€, FR0000120578
-
1,46%12.016.000€, ES00000128P8
-
1,45%11.881.000€, ES00000125J7
-
1,42%11.703.000€, FR0000120404
-
1,34%11.040.000€, ES00000122I6
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1,34%11.016.000€, FR0000127771
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1,28%10.528.000€, ES0000012B62
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1,27%10.429.000€, ES00000127O3
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1,26%10.351.000€, GB0009895292
-
1,23%10.081.000€, GB0007188757
-
1,18%9.705.000€, GB00BDR05C01
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1,10%9.005.000€, XS2014287937
-
1,10%9.005.000€, GB0007099541
-
1,02%8.420.000€, FR0000125338
-
1,02%8.413.000€, FI0009005987
-
1,02%8.358.000€, BE0003565737
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1,01%8.305.000€, FR0000120503
-
1,01%8.300.000€, FI0009003305
-
1,01%8.297.000€, GB0002634946
-
1,01%8.290.000€, XS1935139995
-
1,00%8.241.000€, XS0748187902
-
1,00%8.225.000€, NL0011872643
-
1,00%8.201.000€, FR0000120628
-
0,99%8.138.000€, GB0002162385
-
0,99%8.136.000€, DE0005190003
-
0,99%8.098.000€, FR0010411983
-
0,98%8.079.000€, SE0005190238
-
0,98%8.019.000€, NL0000009538
-
0,97%8.010.000€, XS1808395930
-
0,97%8.009.000€, IE0001827041
-
0,97%7.965.000€, NL0000009082
-
0,94%7.764.000€, GB00BH4HKS39
-
0,93%7.673.000€, GB0002875804
-
0,91%7.509.000€, ES0173093024
-
0,91%7.466.000€, NO0010063308
-
0,90%7.380.000€, XS1746107975
-
0,89%7.350.000€, GB0007980591
-
0,89%7.339.000€, DE0007100000
-
0,89%7.279.000€, AT0000652011
-
0,85%7.012.000€, XS1678372472
-
0,85%6.962.000€, XS1398336351
-
0,84%6.897.000€, FR0000184798
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0,82%6.765.000€, GB0007908733
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0,82%6.744.000€, JE00B8KF9B49
-
0,78%6.405.000€, XS1843449049
-
0,76%6.250.000€, PTEDP0AM0009
-
0,76%6.218.000€, XS0847433561
-
0,75%6.131.000€, XS1691349952
-
0,74%6.118.000€, NL0012294466
-
0,72%5.934.000€, FR0013407418
-
0,72%5.882.000€, XS1627337881
-
0,71%5.843.000€, FR0013365491
-
0,70%5.756.000€, XS1799938995
-
0,70%5.735.000€, CA5503721063
-
0,70%5.726.000€, XS0903433513
-
0,67%5.512.000€, XS1799545329
-
0,66%5.464.000€, GB0004544929
-
0,64%5.280.000€, XS1759603761
-
0,64%5.253.000€, FR0000131906
-
0,64%5.248.000€, XS1967635977
-
0,64%5.242.000€, XS1996435688
-
0,63%5.172.000€, XS1501167164
-
0,63%5.160.000€, XS1110558407
-
0,63%5.141.000€, FR0013369493
-
0,61%5.023.000€, XS1105680703
-
0,60%4.919.000€, ES0305045009
-
0,60%4.898.000€, CH0011075394
-
0,59%4.876.000€, DE0008404005
-
0,59%4.861.000€, XS1806457211
-
0,59%4.858.000€, XS2013574038
-
0,59%4.825.000€, ES0173516115
-
0,58%4.796.000€, DE000A181034
-
0,58%4.728.000€, NO0003054108
-
0,56%4.642.000€, XS1614722806
-
0,56%4.581.000€, FR0013378452
-
0,56%4.568.000€, XS2013745703
-
0,56%4.567.000€, FI0009007132
-
0,53%4.364.000€, GB0007197378
-
0,53%4.327.000€, BE0002645266
-
0,52%4.314.000€, DE000A19X8A4
-
0,52%4.258.000€, FR0013416146
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0,52%4.257.000€, XS1419664997
-
0,52%4.246.000€, XS1840618059
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0,51%4.157.000€, XS1197351577
-
0,50%4.147.000€, XS1914937021
-
0,50%4.129.000€, XS1048428012
-
0,49%4.012.000€, XS1951313680
-
0,49%3.988.000€, XS1708161291
-
0,48%3.958.000€, XS1115479559
-
0,48%3.933.000€, XS1972548231
-
0,47%3.886.000€, XS1622624242
-
0,47%3.860.000€, XS1767931121
-
0,47%3.855.000€, XS1004874621
-
0,47%3.848.000€, XS1622630132
-
0,47%3.826.000€, FR0013413887
-
0,46%3.780.000€, XS0933540527
-
0,45%3.706.000€, DE0007664039
-
0,44%3.655.000€, XS2002017361
-
0,44%3.655.000€, NO0010345853
-
0,44%3.646.000€, XS1956037664
-
0,44%3.627.000€, XS1957541953
-
0,43%3.557.000€, FR0013368206
-
0,43%3.543.000€, FR0013230737
-
0,42%3.485.000€, XS2017471553
-
0,42%3.483.000€, XS0522407351
-
0,42%3.459.000€, XS1856833543
-
0,42%3.447.000€, DE000CZ40N04
-
0,41%3.379.000€, XS1713463716
-
0,41%3.376.000€, XS1077772538
-
0,40%3.327.000€, XS1509942923
-
0,40%3.251.000€, XS1797138960
-
0,39%3.200.000€, XS0728812495
-
0,38%3.145.000€, XS1954087695
-
0,38%3.084.000€, XS1169630602
-
0,37%3.076.000€, XS1982037696
-
0,36%2.969.000€, XS1395021089
-
0,36%2.942.000€, DE000A1919G4
-
0,36%2.929.000€, XS1725677543
-
0,35%2.883.000€, XS1346315200
-
0,35%2.859.000€, XS1548914800
-
0,34%2.756.000€, DE0001137784
-
0,33%2.672.000€, XS0608392550
-
0,32%2.640.000€, XS0863907522
-
0,32%2.633.000€, XS0802638642
-
0,32%2.609.000€, XS1910948162
-
0,31%2.533.000€, XS1614416193
-
0,30%2.501.000€, XS1428769738
-
0,29%2.351.000€, XS1691349796
-
0,28%2.309.000€, XS1910948675
-
0,28%2.282.000€, XS1385945131
-
0,24%1.957.000€, XS1054522922
-
0,22%1.841.000€, XS0715437140
-
0,22%1.829.000€, XS0974877150
-
0,22%1.777.000€, DE000A1GNAH1
-
0,21%1.757.000€, DE000A1RE1Q3
-
0,21%1.727.000€, XS1806453814
-
0,20%1.684.000€, ES00000127P0
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0,20%1.627.000€, XS1134541306
-
0,20%1.614.000€, XS1562614831
-
0,20%1.605.000€, FR0011033851
-
0,19%1.553.000€, XS1587911451
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0,18%1.516.000€, XS1201001572
-
0,18%1.501.000€, FR0010941484
-
0,18%1.461.000€, ES0224244089
-
0,18%1.451.000€, XS1253955469
-
0,17%1.410.000€, FR0013320033
-
0,17%1.361.000€, DE000CZ40LD5
-
0,16%1.295.000€, XS1890845875
-
0,15%1.194.000€, XS0611398008
-
0,15%1.192.000€, XS0479869744
-
0,14%1.139.000€, FR0011949403
-
0,12%991.000€, XS1617859464
-
0,11%926.000€, XS1843448314
-
0,09%734.000€, XS1069549761
-
0,06%473.000€, DE000CB83CF0
-
0,02%171.000€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 305.450.000€ | 37,19% |
| FR | 122.377.000€ | 14,90% |
| GB | 94.957.000€ | 11,54% |
| ES | 88.885.000€ | 10,81% |
| DE | 47.680.000€ | 5,80% |
| NL | 30.327.000€ | 3,69% |
| FI | 21.280.000€ | 2,59% |
| NO | 15.849.000€ | 1,93% |
| BE | 12.685.000€ | 1,55% |
| SE | 8.079.000€ | 0,98% |
| IE | 8.009.000€ | 0,97% |
| AT | 7.279.000€ | 0,89% |
| JE | 6.744.000€ | 0,82% |
| PT | 6.250.000€ | 0,76% |
| CA | 5.735.000€ | 0,70% |
| CH | 4.898.000€ | 0,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 377.521.000€ |
| Renta variable | 334.366.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 70.000.000€ |
| Liquidez | 35.318.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.756.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.841.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000124R3
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000128P8
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000125J7
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000122I6
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012B62
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127O3
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
ACCIONES|KBC GROUP NV
BE0003565737
ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ
FI0009005987
ACCIONES|ASR NEDERLAND NV
NL0011872643
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
ACCIONES|TELE2 AB
SE0005190238
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO
PTEDP0AM0009
ACCIONES|LUNDIN MINING CORP
CA5503721063
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO
CH0011075394
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19
XS2013574038
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
RENTA|KBC GROUP NV|0,625|2025-04-10
BE0002645266
BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25
FR0013416146
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,900|2026-11-24
XS2002017361
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,500|2026-04-15
XS1982037696
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127P0
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27
XS1326311070
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03
XS1370695477
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15
XS1076018131
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,602|2019-04-10
DE0001137768
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18
XS1346254573
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).