BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

528,5M

patrimonio

16,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

528.508.000€

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,53% *
2018 -1,82% *
2017 6,13% *
2016 -5,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 56,62% 11,97%
1 año -0,65% -0,65%
2 años 0,89% 1,78%
3 años 5,00% 15,77%
4 años -0,42% -1,68%
5 años 1,61% 8,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7331€
10,6903€
9,5854€
10,9120€
10,8036€
10,6587€
10,8558€
10,9236€
10,5454€
10,4715€
9,9362€
9,5961€
9,2714€
9,7388€
10,5347€
9,9150€
10,9163€
11,1908€
9,9166€
9,9073€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION BOLSA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 139.907.000€ 26,49%
FR 84.441.000€ 15,97%
ES 80.165.000€ 15,18%
DE 49.771.000€ 9,42%
NL 30.339.000€ 5,73%
NO 20.467.000€ 3,88%
FI 17.230.000€ 3,26%
SE 17.179.000€ 3,25%
CH 14.388.000€ 2,72%
JE 10.503.000€ 1,99%
IE 10.441.000€ 1,98%
AT 9.009.000€ 1,70%
PT 8.101.000€ 1,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 436.942.000€
Adquisición temporal de activos 54.999.000€
Liquidez 36.567.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

    CH0011075394

    ACCIONES|TELE2 AB

    SE0005190238

    ACCIONES|SAMPO OYJ

    FI0009003305

    ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

    NL0000009538

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127Q8

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127T2

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127R6

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127S4

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000120D1

    ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    OTROS|MILLICOM INTERNATION

    SE0001174970

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127U0

  • VENTAS

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC

    GB0009223206

    ACCIONES|KERING SA

    FR0000121485

    ACCIONES|RWE AG

    DE0007037129

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|NATIXIS SA

    FR0000120685

    ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN

    BE0003826436

    ACCIONES|APERAM SA

    LU0569974404

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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