BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

62,4M

patrimonio

3,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.418.000€

Valor liquidativo

8,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,14% *
2017 6,90% *
2016 2,09%
2015 -4,22%
2014 2,93%
2013 19,92%
2012 20,87%
2011 -8,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 72,27% 14,69%
1 año 1,83% 1,83%
2 años 3,82% 7,79%
3 años 6,33% 20,22%
4 años 2,54% 10,55%
5 años 2,45% 12,86%
6 años 4,30% 28,75%
7 años 6,03% 50,71%
8 años 5,31% 51,31%
9 años 6,62% 78,16%
10 años 6,88% 94,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2744€
8,0905€
7,2144€
8,3003€
8,1256€
8,0145€
7,9078€
7,6762€
7,4878€
7,1810€
7,1494€
6,8827€
6,7331€
7,0338€
6,7143€
7,4849€
7,6544€
7,3436€
7,4177€
7,3313€
7,1255€
7,1343€
6,8908€
6,4267€
6,3465€
5,9492€
5,7698€
5,4902€
5,5757€
4,9221€
4,6197€
5,4684€
5,4291€
5,3618€
4,9117€
4,6443€
5,2274€
5,0030€
4,7738€
4,2505€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 51.156.000€ 81,98%
IE 9.246.000€ 14,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 60.402.000€
Liquidez 2.016.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL

    LU0302447452

    FONDO|HSBC GLOBAL INVESTME

    LU0164939885

  • VENTAS

    FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL

    LU0302446645

    FONDO|PICTET - PREMIUM BRA

    LU0217138485

    FONDO|BBVA DURBANA FUND -

    LU0836869106

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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