BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

97,2M

patrimonio

5,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

97.208.000€

Valor liquidativo

11,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,05% *
2018 -0,21% *
2017 -0,19% *
2014 3,41%
2013 7,65%
2012 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,66% -0,17%
1 año -0,53% -0,53%
2 años -0,59% -1,18%
3 años -0,60% -1,80%
4 años -0,70% -2,79%
5 años -0,63% -3,10%
6 años 0,69% 4,21%
7 años 1,35% 9,82%
8 años 1,47% 12,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2747€
11,2880€
11,2936€
11,3305€
11,3346€
11,3609€
11,3844€
11,3959€
11,4098€
11,4146€
11,4315€
11,4410€
11,4810€
11,5191€
11,5882€
11,5984€
11,6629€
11,6276€
11,6781€
11,6357€
11,5396€
11,2443€
11,1111€
10,8191€
10,6638€
10,4456€
10,3412€
10,2663€
10,3024€
10,1848€
10,0469€
10,0326€
10,0075€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 25.963.000€ 26,70%
ES 25.554.000€ 26,29%
IT 22.755.000€ 23,41%
FR 13.486.000€ 13,88%
DE 4.120.000€ 4,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 42.927.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 29.194.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.856.000€
Inversiones (> 1 año) 7.901.000€
Liquidez 5.330.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

    FR0010050559

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

    DE0001030526

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

    IT0005367872

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

    IT0005367880

    PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

    ES0513495SX6

    PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,230|2019-11-25

    ES0578430OB0

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

    IT0005374274

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,193|2020-05-28

    XS2007381523

    BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

    ES0001380114

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

    IT0005371890

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

    IT0005358152

    PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

    FR0125661829

    BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

    XS1426782170

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

    XS2015292126

    PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

    XS2015316750

    PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,150|2019-10-09

    ES0513862LY0

    BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

    XS2013531228

  • VENTAS

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

    ES0L01912069

    BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2

    ES0000103087

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

    IT0005362642

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,333|2019-09-13

    ES0L01909131

    BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,261|2019-09-09

    XS1197832832

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

    IT0005365462

    RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

    ES0L02001177

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

    IT0005355588

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

    ES0000101586

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

    ES0L02002142

    PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

    FR0125035974

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,571|2019-05-30

    IT0005256471

    RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05

    XS0444030646

    RENTA|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02

    XS0197646218

    RENTA|ENI SPA|4,000|2020-06-29

    XS0521000975

    CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04

    ES0414970402

    RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|2,875|2019-06-18

    XS0794230507

    BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

    XS1074418671

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

    XS1379128215

    BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

    XS1673620107

    RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

    XS1078760813

    RENTA|BPCE SA|1,375|2019-05-22

    FR0011915321

    BONOS|DAIMLER INTERNATIONA|0,190|2020-04-09

    DE000A19Y1P6

    PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

    XS1924213900

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,724|2019-08-14

    IT0005341109

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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