BBVA FON-PLAZO 2018, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115161004
| Patrimonio | 37.724.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.358 |
| Patrimonio por partícipe | 27.779,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,721|2018-07-30 | ES00000121F4 | 28,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,798|2018-07-30 | ES0000012635 | 17,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 13,20% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 13,19% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 8,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,88% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 5,48% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FON-PLAZO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
37,7M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo