BBVA FON-PLAZO 2017, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

77,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

77.404.000€

Valor liquidativo

11,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,24% -0,31%
1 año -1,12% -1,12%
2 años -0,62% -1,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2983€
11,3338€
11,3645€
11,4008€
11,4262€
11,4413€
11,4436€
11,4607€
11,4397€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FON-PLAZO 2017, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.888.000€ 86,42%
XS 3.184.000€ 4,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 38.248.000€
Adquisición temporal de activos 21.099.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.725.000€
Liquidez 7.332.000€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02

    ES00000124X1

  • VENTAS

    BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17

    ES0378641197

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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