BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
122,9M
patrimonio
4,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,60% * |
| 2018 | -1,82% * |
| 2017 | 5,71% * |
| 2016 | 4,90% |
| 2015 | 1,71% |
| 2014 | 8,35% |
| 2013 | 18,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,92% | 12,03% |
| 1 año | -0,64% | -0,64% |
| 2 años | 1,42% | 2,86% |
| 3 años | 5,33% | 16,87% |
| 4 años | 1,91% | 7,87% |
| 5 años | 4,02% | 21,79% |
| 6 años | 5,32% | 36,50% |
| 7 años | 6,43% | 54,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1413€ | |
| 9,1068€ | |
| 8,1599€ | |
| 9,2759€ | |
| 9,2005€ | |
| 9,0567€ | |
| 9,2242€ | |
| 9,2494€ | |
| 8,8869€ | |
| 8,8185€ | |
| 8,4068€ | |
| 8,0052€ | |
| 7,8215€ | |
| 7,7239€ | |
| 8,0142€ | |
| 7,6960€ | |
| 8,4743€ | |
| 8,5607€ | |
| 7,8792€ | |
| 7,6711€ | |
| 7,5057€ | |
| 7,3254€ | |
| 7,2718€ | |
| 6,9045€ | |
| 6,6969€ | |
| 6,6854€ | |
| 6,1414€ | |
| 6,1388€ | |
| 5,9070€ | |
| 5,9517€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,14%10.000.000€, ES0L02006127
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2,96%3.644.000€, FR0000120578
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2,96%3.638.000€, ES0144580Y14
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2,81%3.450.000€, GB0009895292
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2,74%3.367.000€, CH0011075394
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2,63%3.229.000€, GB00BDR05C01
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2,44%2.997.000€, GB0007188757
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2,43%2.992.000€, GB0009252882
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2,41%2.968.000€, DE0008404005
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2,22%2.732.000€, SE0005190238
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2,22%2.726.000€, FR0000120628
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2,18%2.682.000€, GB0007099541
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2,16%2.656.000€, FI0009003305
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2,16%2.655.000€, GB0002634946
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2,13%2.624.000€, FR0000125338
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2,13%2.620.000€, DE000BAY0017
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2,13%2.619.000€, NL0000009082
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2,08%2.558.000€, NL0000009538
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2,06%2.529.000€, FR0000120404
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2,05%2.517.000€, GB0002875804
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2,04%2.511.000€, GB0007980591
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2,02%2.488.000€, JE00B8KF9B49
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2,01%2.468.000€, FR0010411983
-
2,01%2.465.000€, GB0002162385
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2,00%2.460.000€, IE0001827041
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1,99%2.443.000€, GB0007908733
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1,97%2.422.000€, DE0007100000
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1,95%2.397.000€, FR0000127771
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1,91%2.343.000€, DE0005190003
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1,90%2.333.000€, NO0010063308
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1,85%2.275.000€, ES0173516115
-
1,73%2.122.000€, AT0000652011
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1,69%2.074.000€, NL0012294466
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1,55%1.905.000€, PTEDP0AM0009
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1,51%1.856.000€, GB0004544929
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1,49%1.834.000€, GB00BH4HKS39
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1,48%1.825.000€, FR0000131906
-
1,44%1.770.000€, GB0007197378
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1,27%1.563.000€, FR0000120503
-
1,22%1.501.000€, NO0003054108
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1,14%1.399.000€, FI0009007132
-
1,07%1.310.000€, SE0001174970
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1,05%1.290.000€, DE0007664039
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0,82%1.008.000€, NO0010345853
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 33.401.000€ | 27,18% |
| FR | 19.776.000€ | 16,08% |
| ES | 15.913.000€ | 12,95% |
| DE | 11.643.000€ | 9,47% |
| NL | 7.251.000€ | 5,90% |
| NO | 4.842.000€ | 3,94% |
| FI | 4.055.000€ | 3,30% |
| SE | 4.042.000€ | 3,29% |
| CH | 3.367.000€ | 2,74% |
| JE | 2.488.000€ | 2,02% |
| IE | 2.460.000€ | 2,00% |
| AT | 2.122.000€ | 1,73% |
| PT | 1.905.000€ | 1,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 103.265.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 10.000.000€ |
| Liquidez | 9.646.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0L02006127
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO
CH0011075394
ACCIONES|TELE2 AB
SE0005190238
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO
PTEDP0AM0009
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
OTROS|MILLICOM INTERNATION
SE0001174970
-
VENTAS
ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC
GB0009223206
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
ACCIONES|KERING SA
FR0000121485
ACCIONES|RWE AG
DE0007037129
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
ACCIONES|NATIXIS SA
FR0000120685
ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN
BE0003826436
ACCIONES|APERAM SA
LU0569974404
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).