BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

124,8M

patrimonio

4,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

124.828.000€

Valor liquidativo

9,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,82% *
2017 5,71% *
2016 4,90%
2015 1,71%
2014 8,35%
2013 18,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,29% 0,82%
1 año 0,29% 0,29%
2 años 7,64% 15,87%
3 años 6,42% 20,53%
4 años 4,86% 20,92%
5 años 6,08% 34,35%
6 años 7,12% 51,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2759€
9,2005€
9,0567€
9,2242€
9,2494€
8,8869€
8,8185€
8,4068€
8,0052€
7,8215€
7,7239€
8,0142€
7,6960€
8,4743€
8,5607€
7,8792€
7,6711€
7,5057€
7,3254€
7,2718€
6,9045€
6,6969€
6,6854€
6,1414€
6,1388€
5,9070€
5,9517€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 33.942.000€ 27,21%
FR 24.484.000€ 19,61%
NL 12.163.000€ 9,74%
ES 9.638.000€ 7,73%
DE 7.111.000€ 5,69%
IT 3.703.000€ 2,97%
NO 3.069.000€ 2,46%
AT 2.994.000€ 2,40%
BE 2.940.000€ 2,36%
LU 2.742.000€ 2,19%
SE 2.556.000€ 2,05%
CH 2.516.000€ 2,02%
DK 2.352.000€ 1,88%
IE 2.256.000€ 1,81%
FI 2.197.000€ 1,76%
JE 2.020.000€ 1,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 116.683.000€
Liquidez 8.145.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|PENNON GROUP PLC

    GB00B18V8630

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOLKERWE

    NL0012294466

  • VENTAS

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV

    BE0974293251

    ACCIONES|EIFFAGE SA

    FR0000130452

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    ACCIONES|SWISS RE LTD

    CH0126881561

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|ORANGE

    FR0000133308

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION

    ES0173093024

    ACCIONES|PLAYTECH LTD

    IM00B7S9G985

    DERECHOS|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD

    LU1833004150

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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