BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

123,6M

patrimonio

4,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

123.620.000€

Valor liquidativo

9,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,60% *
2018 -1,82% *
2017 5,71% *
2016 4,90%
2015 1,71%
2014 8,35%
2013 18,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 56,09% 11,60%
1 año 0,55% 0,55%
2 años 1,62% 3,27%
3 años 5,64% 17,90%
4 años 1,56% 6,38%
5 años 4,45% 24,32%
6 años 5,28% 36,22%
7 años 6,26% 53,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1068€
8,1599€
9,2759€
9,2005€
9,0567€
9,2242€
9,2494€
8,8869€
8,8185€
8,4068€
8,0052€
7,8215€
7,7239€
8,0142€
7,6960€
8,4743€
8,5607€
7,8792€
7,6711€
7,5057€
7,3254€
7,2718€
6,9045€
6,6969€
6,6854€
6,1414€
6,1388€
5,9070€
5,9517€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 39.476.000€ 31,92%
FR 24.380.000€ 19,73%
DE 14.045.000€ 11,36%
ES 8.904.000€ 7,21%
NL 5.041.000€ 4,08%
NO 4.823.000€ 3,91%
IE 2.700.000€ 2,18%
BE 2.316.000€ 1,87%
JE 1.834.000€ 1,48%
AT 1.802.000€ 1,46%
LU 1.297.000€ 1,05%
FI 1.294.000€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 107.912.000€
Liquidez 15.708.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W

    DE0005190003

    ACCIONES|TELENOR ASA

    NO0010063308

    ACCIONES|NATIONAL GRID PLC

    GB00BDR05C01

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|FORTUM OYJ

    FI0009007132

    ACCIONES|MOWI ASA

    NO0003054108

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

  • VENTAS

    ACCIONES|VOLVO AB

    SE0000115446

    ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG

    CH0011075394

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|DANONE SA

    FR0000120644

    ACCIONES|UNITED INTERNET AG

    DE0005089031

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    OTROS|ABN AMRO GROUP NV

    NL0011540547

    ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|AIRBUS SE

    NL0000235190

    ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA

    FR0000045072

    ACCIONES|PENNON GROUP PLC

    GB00B18V8630

    ACCIONES|AZIMUT HOLDING SPA

    IT0003261697

    ACCIONES|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE R

    LU1072616219

    ACCIONES|BE SIMICONDUCTOR

    NL0012866412

    ACCIONES|UNIQA INSURANCE GROUP AG

    AT0000821103

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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