BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
32,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 13,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 64,85% | 13,43% |
| 1 año | 20,20% | 20,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,9576€ | |
| 13,2255€ | |
| 12,3053€ | |
| 11,7855€ | |
| 11,6116€ | |
| 11,8755€ | |
| 12,4657€ | |
| 12,2615€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,59%16.095.000€, ES0378641197
-
24,39%7.916.000€, XS0849423081
-
14,20%4.609.000€, ES00000124Q5
-
1,94%628.000€, ES0000012627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.332.000€ | 65,73% |
| XS | 7.916.000€ | 24,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 24.011.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.609.000€ |
| Liquidez | 3.206.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 628.000€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000124Q5
-
VENTAS
BONO|FUND ORDERED BANK R|00,218|2017-04-30
ES0302761046
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18
ES0340609215
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).