BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
76,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 7,80% * |
| 2016 | -1,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,71% | 7,80% |
| 1 año | 14,21% | 14,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9864€ | |
| 13,0119€ | |
| 12,0469€ | |
| 11,5326€ | |
| 11,3706€ | |
| 11,6695€ | |
| 12,2592€ | |
| 12,0651€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,19%69.205.000€, ES00000122Z0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 69.205.000€ | 90,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 69.205.000€ |
| Liquidez | 7.531.000€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES00000122Z0
-
VENTAS
BONO|FUND ORDERED BANK R|00,218|2017-04-30
ES0302761046
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18
ES0340609215
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-28
ES0513495PI3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).