BBVA CRECIENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

219,3M

patrimonio

7,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

219.328.000€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,87% *
2017 1,07% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,21% -0,31%
1 año 0,08% 0,08%
2 años -0,07% -0,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3204€
10,3520€
10,4180€
10,3283€
10,3118€
10,2894€
10,2057€
10,1809€
10,3349€
10,2059€
10,0002€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA CRECIENTE, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 167.528.000€ 76,39%
XS 43.310.000€ 19,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 113.826.000€
Inversiones (> 1 año) 97.012.000€
Liquidez 8.490.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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