BBVA CRECIENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
206,4M
patrimonio
7,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,59% * |
| 2018 | 0,87% * |
| 2017 | 1,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,02% | 1,00% |
| 1 año | 1,14% | 1,14% |
| 2 años | 0,87% | 1,75% |
| 3 años | 0,85% | 2,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4697€ | |
| 10,4273€ | |
| 10,3661€ | |
| 10,3204€ | |
| 10,3520€ | |
| 10,4180€ | |
| 10,3283€ | |
| 10,3118€ | |
| 10,2894€ | |
| 10,2057€ | |
| 10,1809€ | |
| 10,3349€ | |
| 10,2059€ | |
| 10,0002€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA CRECIENTE, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
34,61%71.434.000€, ES0378641288
-
22,28%45.987.000€, ES0000012C46
-
20,02%41.322.000€, ES00000124S1
-
9,90%20.439.000€, XS1548914800
-
9,88%20.397.000€, XS1550951641
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 158.743.000€ | 76,91% |
| XS | 40.836.000€ | 19,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 112.270.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 87.309.000€ |
| Liquidez | 6.834.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31
ES0000012C46
-
VENTAS
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,632|2022-01-31
ES00000123N4
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,767|2022-01-31
ES0000011967
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).