BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,18% * |
| 2018 | -0,45% * |
| 2017 | -0,32% * |
| 2016 | -0,56% |
| 2015 | 0,26% |
| 2014 | 0,29% |
| 2013 | 1,88% |
| 2012 | 1,88% |
| 2011 | 1,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,09% | 0,27% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -1,27% | -2,52% |
| 3 años | -0,95% | -2,84% |
| 4 años | -0,65% | -2,57% |
| 5 años | -0,57% | -2,80% |
| 6 años | -0,35% | -2,10% |
| 7 años | 0,06% | 0,40% |
| 8 años | 0,12% | 0,98% |
| 9 años | 0,28% | 2,58% |
| 10 años | 0,27% | 2,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9019€ | |
| 10,8916€ | |
| 10,8722€ | |
| 11,0004€ | |
| 10,9936€ | |
| 11,0713€ | |
| 11,1217€ | |
| 11,1550€ | |
| 11,1837€ | |
| 11,1691€ | |
| 11,2054€ | |
| 11,2456€ | |
| 11,2200€ | |
| 11,2271€ | |
| 11,2688€ | |
| 11,2112€ | |
| 11,1898€ | |
| 11,2657€ | |
| 11,2393€ | |
| 11,2476€ | |
| 11,2159€ | |
| 11,2178€ | |
| 11,2066€ | |
| 11,1577€ | |
| 11,1352€ | |
| 11,0593€ | |
| 11,0001€ | |
| 10,9209€ | |
| 10,8587€ | |
| 10,8982€ | |
| 10,7967€ | |
| 10,7606€ | |
| 10,7956€ | |
| 10,7961€ | |
| 10,6736€ | |
| 10,6949€ | |
| 10,6273€ | |
| 10,8237€ | |
| 10,8488€ | |
| 10,8210€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
25,48%18.866.000€, US912828SA95
-
11,01%8.148.000€, FR0010050559
-
6,74%4.989.000€, ES0000101800
-
6,05%4.476.000€, BE0000347568
-
5,49%4.068.000€, ES0000012F43
-
5,38%3.984.000€, IT0005350514
-
5,05%3.739.000€, IT0005285041
-
4,59%3.399.000€, XS1855473614
-
4,01%2.967.000€, IT0005366007
-
3,54%2.619.000€, FI4000369467
-
2,50%1.850.000€, NO0010832298
-
2,42%1.789.000€, XS1756367816
-
1,95%1.442.000€, ES0000106593
-
1,36%1.008.000€, XS1789496244
-
1,22%906.000€, ES0513862MB6
-
0,87%642.000€, ES0200002014
-
0,69%514.000€, XS1316037545
-
0,68%505.000€, XS1574681620
-
0,54%399.000€, IT0005363111
-
0,47%348.000€, XS1979491559
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 18.866.000€ | 25,48% |
| ES | 12.047.000€ | 16,27% |
| IT | 11.089.000€ | 14,98% |
| FR | 8.148.000€ | 11,01% |
| XS | 7.563.000€ | 10,21% |
| BE | 4.476.000€ | 6,05% |
| FI | 2.619.000€ | 3,54% |
| NO | 1.850.000€ | 2,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 50.708.000€ |
| Liquidez | 7.373.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.197.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.839.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.914.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15
IT0005285041
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15
IT0005366007
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18
NO0010832298
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
-
VENTAS
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01
IT0004594930
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15
IT0005330961
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31
ES00000127G9
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).