BBVA BONOS RENTAS VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
18,3M
patrimonio
724
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,23% * |
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | -0,07% * |
| 2016 | 1,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,76% | -0,45% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -0,71% | -1,41% |
| 3 años | -0,44% | -1,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9348€ | |
| 10,9584€ | |
| 10,9839€ | |
| 10,9971€ | |
| 11,0265€ | |
| 11,0548€ | |
| 11,0727€ | |
| 11,0875€ | |
| 11,0916€ | |
| 11,0875€ | |
| 11,0999€ | |
| 11,1124€ | |
| 11,0820€ | |
| 11,0357€ | |
| 10,9643€ | |
| 10,8902€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS RENTAS VI, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
78,08%14.268.000€, ES0378641205
-
19,56%3.575.000€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.843.000€ | 97,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 14.268.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.575.000€ |
| Liquidez | 430.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).