BBVA BONOS RENTAS II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
40,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,42% * |
| 2017 | -0,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,09% | -0,28% |
| 1 año | -1,40% | -1,40% |
| 2 años | -1,34% | -2,65% |
| 3 años | -0,71% | -2,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5892€ | |
| 13,6267€ | |
| 13,6819€ | |
| 13,7400€ | |
| 13,7816€ | |
| 13,8332€ | |
| 13,8693€ | |
| 13,9292€ | |
| 13,9597€ | |
| 13,9522€ | |
| 13,9639€ | |
| 13,9290€ | |
| 13,8826€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS RENTAS II, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,22%6.991.000€, ES00000124O0
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13,16%5.343.000€, ES00000129A8
-
11,93%4.846.000€, ES00000129D2
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11,50%4.670.000€, ES00000129E0
-
11,48%4.662.000€, ES0000012767
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11,38%4.621.000€, ES00000127B0
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7,36%2.988.000€, ES00000120S9
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7,34%2.980.000€, ES00000122B1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 37.101.000€ | 91,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 27.130.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 9.971.000€ |
| Liquidez | 3.506.000€ |
Novedades
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30-09-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000129A8
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000129D2
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000129E0
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0000012767
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000127B0
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000120S9
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VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,544|2018-10-31
ES00000124J0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).