BBVA BONOS RENTAS I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

5,0M

patrimonio

185

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114028006

Valor liquidativo

11,07€

Fecha de alta

31-05-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,36% *
2017	-0,73% *
2016	-0,28%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,46%	-0,63%
1 año	-1,25%	-1,25%
2 años	-1,16%	-2,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2018	11,0658€
31-03-2018	11,0949€
31-12-2017	11,1355€
30-09-2017	11,1729€
30-06-2017	11,2063€
31-03-2017	11,2355€
31-12-2016	11,2883€
30-09-2016	11,3129€
30-06-2016	11,3275€
31-03-2016	11,3254€
31-12-2015	11,3196€
30-09-2015	11,2904€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS RENTAS I, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

81,33%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,289|2018-07-30

4.078.000€, ES0000012635
12,19%

BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

611.000€, XS1264601805

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	4.078.000€	81,33%
XS	611.000€	12,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	4.078.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	611.000€
Liquidez	325.000€

Novedades

30-06-2018
COMPRAS
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,229|2018-04-30

ES00000125T6

BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

ES0340609199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,12%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,02%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).