BBVA BONOS RENTAS I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

5,0M

patrimonio

185

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.014.000€

Valor liquidativo

11,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 -0,73% *
2016 -0,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,46% -0,63%
1 año -1,25% -1,25%
2 años -1,16% -2,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0658€
11,0949€
11,1355€
11,1729€
11,2063€
11,2355€
11,2883€
11,3129€
11,3275€
11,3254€
11,3196€
11,2904€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS RENTAS I, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.078.000€ 81,33%
XS 611.000€ 12,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 4.078.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 611.000€
Liquidez 325.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,229|2018-04-30

    ES00000125T6

    BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

    ES0340609199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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